Rapport de sage comptabilité clients

Pages: 8 (1962 mots) Publié le: 22 mai 2012
SOMMAIRE

INTRODUCTION

I/Présentation de l’entreprise

II/Présentation du système d’Information
a) Matériel Informatique
b) Méthodologies
c) Personnels

III/présentations des travaux réalisés

A/Comptabilité Clients
1- La réception des règlements
2- L’enregistrement des règlements
3-L’archivage des dossiers

B/Lacomptabilité Fournisseurs et Générale
1/La comptabilité Fournisseurs
a- Réception des factures
b- La saisie des factures
c- Le classement des factures
d- Le paiement des factures

2/Comptabilité Générale
a- La saisie des écritures
b- L’état de rapprochement
c- La déclaration de TVA

CONCLUSION

REMERCIEMENTSINTRODUCTION

J’ai effectué ma période de stage au sein d’Arc distribution France sous la responsabilité de M. R MACHU Daniel, chef comptable.
Ma période de stage d’une durée de huit semaines suivi d’un mois de CDD s’est déroulée à 95% au service de la comptabilité clients en même temps j’ai eu l’occasion de découvrir le fonctionnement de la comptabilité fournisseur et la comptabilité générale.

I/Présentation de l’Entreprise


Raison sociale


Arc distribution France – SA


Adresse et situation géographique


9 rue du VERTUQUET, Zone industrielle
59960 NEUVILLE EN FERRAIN


Statut juridique – Capital


Société Anonyme à capitaux 100%familiaux


Historique


Fin avril 2004, le groupe Arc International a acquis 4 sociétés Françaises :
Callens Lesage(Nord), Piffaut (Saône et Loire), Roche Fortuné (Deux Sèvres), et Vachaud Distribution (Gard). Ces acquisitions se traduisent par la création de la société Arc Distribution France qui a pour vacation la commercialisation des produits des arts de table, et de la cuisson et de la décoration auprès de la grande distribution.




Activité


Art de la table : cristallerie, vaisselles,orfèvrerie.


Montant du chiffre d’affaires du groupe


1 ,2 milliards d’euros


Ressources humaines


400 employés, dont 20 en comptabilité


Logiciel comptable


SAP

II/ Présentation du système d’information Comptable et de Gestion.

Au sein de la société, nous trouvons plusieurs services dont le service comptabilité comprenant la comptabilité générale qui est reliée à lacomptabilité clients et fournisseurs.

a) Matériel informatique.

Travail en réseau sur logiciel SAP, à partir d’ordinateurs récents possédant Windows XP.

b) Méthodes.

Tous les mois les fichiers de la comptabilité clients et fournisseurs sont envoyés à la comptabilité générale par interface.
(L’interface est la procédure de clôture périodique de la comptabilité clients.)c) L’organigramme.
























III/ Présentation des travaux réalisés pendant le stage

A/ La comptabilité clients

La période passée au sein de la comptabilité clients m’a permis de suivre le parcours de la réception du règlement jusqu’au lettrage des comptes.

1- La réception des règlements

À la réception du règlement chaquematin, il faut faire le tri du courrier, séparer les lettres de changes, les billets à ordre et les chèques et par la suite commencer les enregistrements sur SAP.







2- L’enregistrement des règlements

• Lettre de change et billet à ordre :

La lettre de change est émise par le créancier (le tireur) qui donne l’ordre à son débiteur (le tiré) de payer une certaine somme à uneéchéance donné,
le tiré accepte la traite et la rend au tireur.
Le billet à ordre est émis par le débiteur qui s’engage à payer une somme à son créancier à une datte précisé.
Ces documents sont utilisés pour le paiement groupé de plusieurs factures à partir d’un relevé de factures qui inclut l’effet de commerce et le relevé d’identité bancaire du débiteur, permettant un traitement bancaire...
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