Rapport de stage rapprochement bancaire
1254 mots
6 pages
I/ FICHE D’IDENTITE DE L’ENTREPRISERaison social :
Adresse :
Nom du dirigeant
Code APE :
Forme juridique : Effectifs :
Activité de l’entreprise :
Secteur :
Date de création :
Téléphone :
Fax :
N°SIRET :
I.A/ L’organigramme
II/ INTRODUCTION
Dans le cadre de ma deuxième année de BAC pro comptabilité et ma 3ème et dernière période de formation en entreprise, je devais effectuer un stage dans une entreprise durant 6 semaines.
J’ai effectué ma première période de formation en entreprise du au au sein de l’entreprise LTF (Laboratoire du Téléphone et du Fax) à Aubervilliers, la deuxième du au au sein de l’entreprise ABC Service Auto à Livry-Gargan et enfin ma troisième et dernière période de formation au sein de l’entreprise IN SITU qui est une entreprise de 80 salariés qui existe depuis plus de 60 ans. Mon stage s’est déroulé du 12 Novembre au 22 Décembre 2012. Ce stage m’a permis de découvrir le déroulement du monde du travail et l’atmosphère de travail dans une entreprise. Cette expérience professionnelle était très importante sur un plan personnel mais m’a également permis d’avoir une idée un peu plus précise sur le monde du travail.
Au sein de cette entreprise, j’ai effectué diverses taches : des relances clients, l’enregistrement des règlements clients (lettre de change, chèque, virement), des remises de chèque à l’encaissement et également le rapprochement bancaire qui sera le thème de mon étude car pendant toutes mes périodes de formation en entreprise, cette tâche revenait sans arrêt : c’est une tache incontournable dans une entreprise.
Le rapprochement bancaire est un contrôle réalisé par le comptable, qui permet de vérifier la concordance des comptes banque dans la comptabilité avec les extraits de compte reçus de la banque.
Cette mission est importante pour l’entreprise car elle permet de connaitre avec précision et certitude la situation de la trésorerie de l’entreprise.
Je me suis