Trésorerie dans l’entreprise cas de « MAELYS CONSEIL »

L'atteinte des objectifs de l'entreprise à savoir la réalisation de profit maximum à travers son activité est dépendante de la maîtrise par celle-ci des charges qu'elle engage et des produits engendrés. La comptabilité lui est alors indispensable, puisqu'elle lui permet un suivi de ces charges et produits aboutissant à la détermination du résultat, du bénéfice et du profit. Pour son activité de production de biens et services, l'entreprise est en relation avec son environnement constitué de ses clients, ses fournisseurs, l'Etat, les institutions financières,... Ces relations ont généralement un dénouement financier créant ainsi une obligation de paiement de part et d'autre. Les transactions financières qui en naissent mettent en jeu des comptes de trésorerie principalement la banque et la caisse utilisées pour les règlements. Il est donc idéal pour l'entreprise d'avoir une bonne connaissance de la situation de sa trésorerie pour ne pas être en situation litigieuse avec ses partenaires. En effet, MAELYS CONSEIL fort de ce constat a mis en place un service chargé de la gestion de sa trésorerie. Dans l'intention de mieux cerner cet aspect parallèle à la comptabilité, nous avons pu effectuer un stage à MAELYS CONSEIL et choisi comme thème de notre rapport « la trésorerie dans l’entreprise». Le recueil d'informations pour la rédaction de ce rapport a été fait à partir de recherches documentaires et de nombreuses observations et questions posées à MAELYS CONSEIL durant ces trois mois de stage. Ainsi nous avons pu le structurer comme suit : Une première partie où nous présenterons MAELYS CONSEIL, structure qui nous a accueillis pour ce stage ; Une deuxième partie où il sera développé notre thème portant sur la trésorerie de l’entreprise ; Un supplément pour les remarques faites et les pistes de solutions proposées. 1 Rédiger, présenté et soutenu par Arouna RABIATOU

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