Rapprochement bancaire

1140 mots 5 pages

Sommaire

I : Introduction page 1

II : Présentation de l’entreprise

1 / Fiche signalétique page 2

2 / Organigramme page 3

3 / L’historique de la Société page 4

III : Taches Effectuées page 5-6-7

V : Taches A Développer page 8-9

VI : Conclusion page 10

INTRODUCTION

Dans le cadre des périodes de formation effectués en milieu professionnel
J’ai eu le plaisir de pouvoir réaliser mon stage de comptabilité dans le cabinet
D’expertise comptable « Expertise & Conseils » ont le siège est situé 10 boulevard de Strasbourg 75010 Paris.

Ma période de formation au sein du cabinet d’expertise comptable s’est déroulée

Du 14 juin au 9 juillet 2010

C’est avec ambition et volonté d’approfondir mes connaissances dans le métier de la comptabilité que j’ai intégré ce service qui m’a permis de mettre en adéquation mes connaissances théoriques avec la pratique professionnelle.

Grâce au soutien didactique du personnel, j’ai pu ainsi approfondire mes
Connaissance et apprécier ma période de formation.

J’ai choisi comme étude à caractère professionnel :

« Le Rapprochement Bancaire »

FICHE SIGNALETIQUE

Nom De L’Entreprise : Expertise & Conseils

Forme Juridique : SARL

Activité : Expertise Comptable

Adresse : 10 boulevard de Strasbourg 75010

Téléphone et Télécopie : 01.42.02.61.62 & 01.42.02.02.00.86

Site Internet : www.Ex&Co.fr

Gérant DE l’entreprise : Laurent Cohen, Laurent Abergel

Nombre DE salariés : 16

Capital : 152.450

Taches Effectuées

Pendant mon stage dans le cabinet EX & CO j’ai participé à diverses activités de l’entreprise tel que l’enregistrement de factures de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochement bancaire.

J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie.
J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité Quadra et CCMX très différent du

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10 INTRODUCTION J’ai effectué ma troisième période de formation en milieu professionnel dans un cabinet d’expertise comptable du 07 Novembre 2011 au 02 Décembre 2011. Durant cette période, j’ai pu comprendre le déroulement de la vie quotidienne dans une entreprise comptable. Ce stage avait pour objectif de me permettre de travailler en situation réel afin de comprendre mieux les taches comptables. Ca m’a permis aussi de m’insérer dans une équipe de travail et avoir un premier contact avec le monde du travail.….

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Introduction Dans le cadre de mes études, j'ai effectué un stage de 6 semaines du 04 Mars 2013 au 12 Avril 2013. J'ai choisi de faire ce stage ches un Expert-Comptable car j'ai eu l'occasion d'effectuer un stage dans un cabinet comptable. Durant ces périodes de formation en milieu professionnel, on m’a confié différents travaux administratifs et comptables : Les tâches à caractère technique comme la réalisation de documents commerciaux (facture d'Achats/Ventes , bon de commande...) Des travaux à caractère relationnel : appels téléphoniques vers les clients, les fournisseurs.….

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Dossier pse
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Ma place dans l’entreprise était dans un bureau avec un ordinateur, en tant que stagiaire. Au cours de cette période de formation, j'ai eu l'occasion d'établir et de contrôler les états périodiques, le suivi des comptes clients (pointage, lettrage, justification de solde, règlement des fournisseurs, des devis, des bulletins de paies, comptabiliser les factures fournisseurs, factures clients, les opérations diverses et banques envoyer des lettres ainsi que des relances. Parmi, ces diverses tâches exécutées, mon ressentis envers le travail a été dure. Cependant, j'ai su mettre en œuvres les consignes demander ils ont également su être à mon écoute en cas de soucis, ma tutrice été présente pour me former, mais la fatigue été présente mais j'ai su être à la hauteur des tâches demandée. Faire la même chose pour moi n'étais pas dans mes habitude ou bien même rester assise sur un bureau toute la journée car je suis une personne plutôt active.….

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Fiche bancaireeee
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BTS Négociation relation Client E 4 – Communication Commerciale Fiche de situation N°2 Situation de □ Communication/Négociation Managériale  Négociation vente □ Autre Situations de communication-négociation commerciale TITRE : Négociation de vente d’une option jazz à un particulier du portefeuille Grand public (jeune) ETUDIANT(E) NOM : Constantino Prénom : Sofia CADRE PROFESSIONNEL DE REFERENCE Nom de l’entreprise : Société Générale Adresse : 45 rue de Patay 75013 Paris Activité : Banque, assurance Service : Bancaire Lieu de la communication : Accueil date(s), période(s) :….

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Risque bancaire
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Sujet de thèse : L’émergence et l’impact du contrôle de gestion achat au sein des entreprises. Définition des mots clés : Emergence : contrôle de gestion achat est une activité récente, qui s’adapte à des entreprises dont la fonction achat est au cœur de l’activité.….

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Rapprochement bancaire
424 mots | 2 pages

LE TRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS 1) Enregistrement de l’acquisition d’une immobilisation N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 2… | Immobilisation | Coût d’acquisition | | 44562 | TVA déductible sur immo | TVA | | 404 | Fournisseur d’immo | | Net à payer | Le coût d’acquisition = Prix d’achat + Frais de mise en service – Remise – Escompte 2) Comptabilisation d’une immobilisation avec un versement d’un acompte 2.1) Versement de l’acompte N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 238 | Acompte sur immo | Montant de l’acompte | | 512 | Banque | | Montant de l’acompte | 2.2) Acquisition d’une immobilisation après versement d’un acompte N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 2… | Immobilisation | Coût d’acquisition | | 44562 | TVA déductible sur immo | TVA | | 238 | Acompte sur immo | | Acompte | 404 | Fournisseur d’immo | | Net à payer | 3) Comptabilisation d’une immobilisation avec règlement par effet de commerce 3.1) Création de l’effet de commerce N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 238 | Acompte sur immo | Net à payer | | 405 | Fournisseur d’immo effets à payer | | Net à payer | 4)….

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Rapprochement bancaire
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Le banquier procède aux paiements de fournisseurs par prélèvement automatique sur le compte de l'entreprise et informe celle-ci dans un deuxième temps. des erreurs sur les sommes peuvent être commises par l'entreprise ou par la banque. La technique de l'état de rapprochement va permettre de justifier les différences de soldes.….

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L'etat du rapprochement bancaire
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L’état de rapprochement bancaire : Le rapprochement bancaire est la comparaison mensuelle pour chaque banque entre trois pièces qui sont :  Le relevé bancaire du mois  L’Etat de rapprochement du même mois  La comptabilité de l’hôtel du mois tiré par l’Hotix Mon travail était de trouver la différence qui se trouve entre la banque et l’hôtel car le compte banque tenue par l’hôtel enregistre les mêmes opérations que le compte de l’hôtel tenu par le banquier, mais en sens inverse il s’agit donc de comptabilités réciproques. Ces soldes sont rarement égaux car les opérations ne peuvent pas être enregistrées simultanément dans chaque comptabilité pour diverses raisons :  Les chèques émis par l’entreprise ne sont comptabilisé par le banquier qu’après encaissement par le bénéficiaire.  Le banquier procède aux paiements des fournisseurs par prélèvement automatique sur le compte de l’hôtel et celui-ci dans un deuxième temps.….

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Rapprochement bancaire
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3.2. ANALYSE D’UNE TÂCHE EFFECTUEE : ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Définition : Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé par le comptable dans le but d’amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c'est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque et relevé bancaire). Le rapprochement bancaire est le document qui justifie l’écart entre ces deux soldes : l’écart total est expliqué par le détail des opérations qui n’ont pas été enregistrées. Documents nécessaires à la réalisation de l’état de rapprochement….

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Rapprochement bancaire
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Le rapprochement bancaire est un système de contrôle qui permet à l'entreprise de faire une comparaison entre son compte banque qu'elle tient et celui que la banque tient dans le but d'apporter des corrections. Lors de la réception d’un relevé bancaire, il est indispensable de « rapprocher »celui-ci de la comptabilité de l’entreprise. Cette pratique consiste à identifier : Les écarts éventuels entre le relevé bancaire et la comptabilité dans le but de : – déceler d’éventuelles erreurs de la banque pour en demander la correction (Frais prélevés à tort par exemple) ; – déceler d’éventuelles erreurs de la comptabilité pour les rectifier (inversion de chiffres, oubli d’une dépense, etc.)….

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Marine BOGUET 27 / 03 / 1994 Baccalauréat Comptabilité PFMP 3 Du 1 octobre au 26 octobre 2012 Épreuve E2 Épreuve à Caractère Professionnel (L’État de Rapprochement Bancaire de deux entreprises) [pic] 2012 – 2013 Cité Scolaire de la Fontaine du Vé 51120 SÉZANNE SOMMAIRE Titre de l’étude P.3 Introduction P.4 Présentation de l’entreprise P.5….

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Le rapprochement bancaire
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TACHES EFFECTUER  Saisie des factures d’achats Pour saisir les achats je devrais d’abord réaliser un classement par ordre chronologique ensuite je passe dans la machine pour comptabiliser. J’ouvre le logiciel Quadra, je mets le code de journal, la date ensuite je comptabilise les opérations. Dans le cabinet comptable lorsqu’on comptabilise les factures fournisseur, on n’utilise pas le compte tiers 401 mais c’est le compte 081 + les trois premières lettrent du fournisseur et la contre partie j’utilise un compte de charge.….

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Rapporchement bancaire
464 mots | 2 pages

Des oublis denregistrements Des agios que nous découvrons sur lextrait de compte Des erreurs dans nos livres Des décalages de certaines opérations que nous connaissons dabord et que la banque enregistre après, ou inversement. Pour établir un état de rapprochement bancaire, il faut : Un extrait de compte tenu par la banque Le compte banque Le dernier état de rapprochement bancaire II) La procédure : 1)Lettrage :….

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Raprochement bancaire
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L'ETAT DE RAPPROCHEME II/ DESCRIPTION Présenter un état de rapprochement bancaire signifie justifier les écarts constatés entre les soldes de deux comptes réciproques. Les comptes réciproques sont les comptes ouverts chez deux agents économiques différents pour enregistrer leurs relations réciproques. Ce qui emploi chez l’un est ressource chez l’autre et réciproquement. Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non encore enregistrées chez l’un ou chez l’autre.….

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rapprochement bancaire
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ETUDE A CARACTERE PROFESSIONNEL Épreuve E2 N° de candidat : LABONTÉ ASSURANCES COURTAGE 26 Boulevard Vauban 97400 Saint-Denis Tél : 02 62 41 77 00 Émail : labonteassurance@orange.fr Baccalauréat Professionnel Métier de la Comptabilité THÈME : Rapprochement Bancaire Nirlo Maude Session 2013-2014 INTRODUCTION Dans le cadre de ma formation en Baccalauréat Professionnel Comptabilité 3 ans au Lycée Professionnel Julien de Rontaunay, j'ai effectué un stage de 4 semaine au sein de l'entreprise Labonté Assurances Courtage.….

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