rapprochement bancaire

6102 mots 25 pages
Section 4 :

GESTION DE LA TRESORERIE
Chapitre 1 : Encaissement chèque ou virement client

Chapitre 2 : Encaissement versement bancaire client

Chapitre 3 : Suivi des comptes bancaires

Chapitre 4 : Gestion de la caisse

Chapitre 5 : Approvisionnement de la caisse en espèces

Chapitre 6 : Encaissements des paiements des clients

Chapitre 7 : Paiement par caisse des factures fournisseurs < X FCFA

Chapitre 8 : Paiement des factures fournisseurs par chèques, virements ou effets

Chapitre 9 : Paiement de fournisseur par crédit documentaire

Chapitre 10 : CAUTIONNEMENT ET SUIVI DES CAUTIONS

Chapitre 11 : Ouverture du compte bancaire

Chapitre 12 : Fermeture du compte bancaire

Manuel de procédures de la SNE

Propriétaire du Processus

CYCLE :

GESTION COMPTABLE : TRESORERIE

Département comptabilité et finances
Classement Code :

Version / Date d'élaboration
01 / Novembre 2011

Procédure :

Version / Mise à jour le :

Encaissement chèque ou virement client

DCF xxx

Objectif :

Comptabilisation des encaissement par chèque, traite ou virement

Risques :

Page xxx

Risques de non ou mauvaise comptabilisation

Précautions/Contrôles :

ETAPES :

Lettrage du règlement à la facture client et consultation du relevé de compte

INTERVENANTS :

TACHES :

DESTINATION :

OUTPUTS/DOCS SUPPORTS :

Section Trésorerie

Registre des encaissements, l'original de chaque document et trois copies

Section Comptabilité
Générale

Registre des encaissements, l'original du chèque et deux copies

Vérifie d’une part que le document reçu est bien à l’ordre de STE et d’autre part que les montants en chiffres et en lettres concordent

1.Réception d'un ordre de paiement client

Section Trésorerie et finance Enregistre le chèque ou l’avis de crédit dans le registre des encaissements et lui affecte un numéro d’ordre
Fait trois copies du document enregistré
Transmet le registre des encaissements,

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