rapprochement bancaire

Pages: 7 (1519 mots) Publié le: 20 mai 2014
ETUDE A CARACTERE PROFESSIONNEL
Épreuve E2

N° de candidat :

LABONTÉ ASSURANCES COURTAGE
26 Boulevard Vauban
97400 Saint-Denis
Tél : 02 62 41 77 00
Émail : labonteassurance@orange.fr












Baccalauréat Professionnel
Métier de la Comptabilité

THÈME : RapprochementBancaire

Nirlo Maude
Session 2013-2014
INTRODUCTION

Dans le cadre de ma formation en Baccalauréat Professionnel Comptabilité 3 ans au Lycée Professionnel Julien de Rontaunay, j'ai effectué un stage de 4 semaine au sein de l'entreprise LabontéAssurances Courtage.
Cette entreprise est spécialisée dans le domaine de l'Assurance des particuliers et des professionnels sur la Réunion.

Au cours de cette période de formation en entreprise, j’ai eu l’occasion d’établir le suivi des comptes clients (pointage, lettrage justification de solde), règlement des fournisseurs, paiement compagnie, faire la caisse, répondre aux appels téléphonique,et comptabiliser les opérations de trésorerie puis les contrôler afin d’établir un état de rapprochement bancaire.

Parmi les diverses tâches exécutées, j’ai choisi de développer celle du «Rapprochement Bancaire».

J’ai choisi ce thème car c’est une tâche indispensable et qu'on doit le réalisée régulièrement.
Tous les tâches que je réalisés est très intéressant mais si je dessidé de choisirle Rapprochement Bancaire car c'est celle qui ma beaucoup pluie dans tous ces tâches. C’est une étude qui nécessite des travaux de pointages.

Je vais dans un premier temps présenter l’entreprise puis décrire mes travaux comptables relatifs au thème choisi en deux parties,



Comment faire un État de Rapprochement Bancaire?
Quel document peut m’aider a faire ce là?PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
J'ai effectué mon stage dans l'entreprise LABONTÉ ASSURANCES COURTAGE
Cette entreprise ce situe au 26 Boulevard Vauban 97400 Saint-Denis.
Dans le service comptables ou j'ai effectuais mon stage, il y avait 4 employés ( 1 Directeur, 1 Comptable, 2 secrétaire.
Cette entreprise est spécialisée dans le domaine de l'Assurance des particulier et des professionnels de laRéunion. Les heures d'ouverture se font du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 8h à 12h.
Moi étant stagiaire je travailler avec la comptable qui m’a aidé à comprendre l'état du rapprochement bancaire.
D' une part pour voir comment une entreprise diriger les différents services qui se trouvent.
Lestransmissions de documents comptables entre les services.
Aux cours de mon stage, en dehors de mes tâches comptables j'ai pu effectuer les tâches suivantes :

Répondre aux appels téléphoniques
Faire des photocopies
Transmettre les messages
etc...

Les compétences qui ont été mis en œuvres sont les suivants :

La facturation, la comptabilisation
Le règlement
L'état du rapprochement bancaireFaire la caisse (tous les mardi matin)




DESCRIPTION DE L’ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE


Présenter un état de rapprochement bancaire signifie justifier les écarts constatés entre les soldes de deux comptes réciproques.

Les comptes réciproques sont les comptes ouverts chez LAC (Labonté Assurances Courtage) et la banque pour enregistrer leurs relations réciproques. Ce quiemploi chez l’un est ressource chez l’autre et réciproquement.

Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non encore enregistrées chez l’un ou chez l’autre.

Je parles des soldes donnés par le compte 512 (Banque) dans l’entreprise et j’arrive au même solde réel qui figure sur le relevé de la banque après la saisie de toutes les...
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