Schéma acteur flux
COMPTABILITE
13
DIRECTION
Schéma traitement des factures :
12
11
COURRIER
DIRECTEUR FINANCIER
9
14
10
5
1
4
3
COMPTABLE
2
SECRETARIAT DE DIRECTION
PRODUCTION
8
6
7
DIRECTEUR TECHNIQUE
1 : Trie du courrier arrivé et apposition de la date sur la facture
2 : Transmission facture à la comptable
3 : Traitement de la facture : -Rapprochement bon de commande et bon de livraison -Saisie de la facture sur le logiciel de gestion de chantier ONAYA
4 : SI facture non conforme demander un avoir
5 : Si facture conforme : -Transfert factures du logiciel ONAYA vers le logiciel SAGE grâce a EXCEL -Vérification des écritures importées, mise en place de la date d’échéance. 6 : Transmission au directeur technique
7 : Vérification ventilation des chantiers puis signature de la facture et tampon « Bon à payer ».
8 : Une fois toutes les factures signées par le directeur : transmission a la comptable
9 : Etablissement des règlements (lettre de change) grâce à SAGE.
10 : Transmission à la directrice financière.
11 : Vérification de toute la facture et du règlement.
12 : Transmission à la direction.
13 : Signature règlements.
14 : Transmission Secrétaire de direction.
15 : Envoie réglements.
6
DIRECTION
Pour Pau :
5
AGENCE DE PAU
7
4
1
DIRECTEUR FINANCIER
3
2
COMPTABILITE
8
8
COURRIER
1 : Transmission des factures de PAU déjà enregistrées sur le logiciel ONAYA par email.
2 : -Transfert du logiciel Onaya vers le logiciel SAGE, -Vérification des écritures importées, mise en place date d’échéance -Etablissement des règlements
3 : Transmission directeur financier
4 : Vérification factures et règlements.
5 : Transmission direction
6 : Signature des règlements par le directeur
7 : Transmission à la comptabilité
8 : Envoie des