Schéma acteur flux

Pages: 2 (271 mots) Publié le: 20 février 2012
Pour Ogeu :

COMPTABILITE
13
DIRECTION

Schéma traitement des factures :
12
11
COURRIER

DIRECTEUR FINANCIER

9
14

10
5

1

4

3

COMPTABLE

2SECRETARIAT DE DIRECTION

PRODUCTION

8
6
7
DIRECTEUR TECHNIQUE

1 : Trie du courrier arrivé et apposition de la date sur la facture
2 : Transmission facture à la comptable
3 :Traitement de la facture : -Rapprochement bon de commande et bon de livraison
-Saisie de la facture sur le logiciel de gestion de chantier ONAYA
4 : SI facture non conforme demander un avoir5 : Si facture conforme : -Transfert factures du logiciel ONAYA vers le logiciel SAGE grâce a EXCEL
-Vérification des écritures importées, mise en place de la date
d’échéance.6 : Transmission au directeur technique
7 : Vérification ventilation des chantiers puis signature de la facture et tampon « Bon à payer ».
8 : Une fois toutes les factures signées parle directeur : transmission a la comptable
9 : Etablissement des règlements (lettre de change) grâce à SAGE.
10 : Transmission à la directrice financière.
11 : Vérification de toute lafacture et du règlement.
12 : Transmission à la direction.
13 : Signature règlements.
14 : Transmission Secrétaire de direction.
15 : Envoie réglements.
6
DIRECTION

Pour Pau :
5AGENCE DE PAU

7

4
1
DIRECTEUR FINANCIER

3

2
COMPTABILITE

8
8

COURRIER

1 : Transmission des factures de PAU déjà enregistrées sur le logiciel ONAYA par email.
2 :-Transfert du logiciel Onaya vers le logiciel SAGE,
-Vérification des écritures importées, mise en place date d’échéance
-Etablissement des règlements
3 : Transmission directeurfinancier
4 : Vérification factures et règlements.
5 : Transmission direction
6 : Signature des règlements par le directeur
7 : Transmission à la comptabilité
8 : Envoie des règlements.
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