Situation 3 chap 6

310 mots 2 pages
Situation 3, p. 102. Entreprise Imprim’heur
Edition 2008 Par la pratique

1. Pré-comptabilisez les factures, en tenant compte du fait qu’un acompte de 800 GPB a été versé au fournisseur anglais Automatic Engines le 15/9, puis saisissez ces factures sur votre progiciel comptable en créant les comptes alphanumériques qui s’imposent.

Jal
Jour
N° de compte
Libellé
Débit
Crédit
1
HA
10/10
215400
Facture 00358 : 4 888 / 0,6994
6 988,85

2

445622
6 988,85 × 19,6 %
1 369,81

3

238000
800 / 0,7025

1 138,79
4

445200

1 369,81

404AUTOENGI
4 088 / 0,6994

5 845,01

766000

5,05
6
HA
12/10
215400
Facture 10-0085 de
101 250,00

7

445622
DRÛCKEREIFABRIK
19 845,00

8

404DRUCKER

101 250,00
9

445200

19 845,00
10
VT
14/10
701420
Fact. 568 à Transports Desbroizes

5 760,00
11

701120

384,00
12

411DESBROIZ

6 144,00

13
VT
16/10
701320
Fact. 569 à Robson Inc. Ltd

1 433,69
14

701420

739,78
15

411ROBSON

2 173,47

16
VT
16/10
701320
Fact. 570 à DataByte

840,00
17

411DATABYTE

840,00

TOTAL
138 611,13
138 611,13

2. Il vous est demandé de pré-comptabiliser sur bordereau de saisie les règlements et les encaissements à venir. Ce bordereau ne fera pas l’objet d’une saisie informatique, son objectif étant uniquement d’informer le dirigeant.

Jal
Jour
N° de compte
Libellé
Debit
Credit
1
BQ
31/10
404DRUCKER
Paiement à DRÛCKEREIFABRIK
101 250,00

2

512000

101 250,00
3
BQ
31/10
411DESBROIZ
Encaissement de Transports

6 144,00
4

512000
Desbroizes
6 144,00

5
BQ
31/10
411DATABYTE
Encaissement de DataByte

840,00
6

512000

840,00

7
BQ
5/11
404AUTOENGI
Paiement à AUTOMATIC ENGINES
5 845,01

8

666000

144,73

9

512000
(4 088 / 0,6825)

5 989,74
10
BQ
10/11
411ROBSON
Encaissement de Robson Inc. Ltd

2 173,47
11

766000

25,54
12

512000
(1 516 / 0,6894)
2 199,01

TOTAL
116 422,75
116 422,75

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