Tâches

Pages: 18 (4293 mots) Publié le: 7 octobre 2012
MODULE AA
GESTION DES IMMOBILISATIONS
COMPTABILITE GENERALE



Annexe 5



LES IMMOBILISATIONS





SIFAC 2010




SOMMAIRE



LE FLUX IMMOBILISATION 2


I. ETAPE 1 - CREATION D’UNE COMMANDE D’ACHAT EN INVESTISSEMENT 3
II. ETAPE 2 - SERVICE FAIT ET FACTURATION 3
III. ETAPE 3 - TRANSMISSION DE LAFACTURE A L’AGENCE COMPTABLE 3
IV. ETAPE 4 - VERIFICATION DU PAIEMENT DE LA FACTURE 3
V. ETAPE 5 - CREATION D’UNE FICHE D’IMMOBILISATION 9
Cas d’une commande avec plusieurs postes 14
VI. ETAPE 6 - AFFECTATION D’UNE SUBVENTION A UNE FICHE
D’IMMOBILISATION 16
VII. ETAPE 7 - MODIFICATION DU CENTRE DE COUTS PAYEUR 18
VIII. MODIFICATIOND’UNE FICHE D’IMMOBILISATION 19
IX. ANNULATION D’UNE FICHE D’IMMOBILISATION 19
X. CONSULTATIONS 20







LA SAISIE D’UNE FICHE D’IMMOBILISATION S’EFFECTUE POST PRISE EN CHARGE DE LA FACTURE PAR L’AGENCE COMPTABLE

Cela signifie que la fiche d’immobilisation doit être saisie après le paiement au fournisseur.

Cette procédure permet d’éviter :

- lesdoublons dans le cas d’un rejet,
- la saisie d’un montant erroné lors de l’ABZON,
- la saisie d’un compte budgétaire erroné lors de l’ABZON.





LE FLUX IMMOBILISATION


LABORATOIRE OU SERVICE
OU SERVICE FINANCIER









AGENCE COMPTABLE

SERVICE FINANCIER


















AGENCE COMPTABLE
DABF








AGENCE COMPTABLE




I. ETAPE 1– CREATION D’UNE COMMANDE D’ACHAT EN INVESTISSEMENT : ME21N

Sélectionner soit le type d’imputation « L » (commande en investissement sur éotp) soit « V » (commande en investissement hors éotp).
[pic]

Le terme « sans immobilisation » signifie que la fiche d’immobilisation sera saisie post prise en charge comptable.

Ecran type d’une commande d’achat en investissement dans le bloc « Poste ».[pic]

Le compte général et le compte budgétaire ne doivent pas être modifiés : ils sont dérivés automatiquement du groupe de marchandises choisi (sauf dérogation).
Dans le cas d’un achat en investissement, la colonne « compte général » indique un compte général de classe 2 technique finissant par « 1 » : c’est normal. Le compte général définitif sera déterminé lors de l’ABZON.
Pour unmeilleur suivi des subventions en investissement, il faut saisir dans la colonne « Fonds » l’origine des crédits utilisés.

II. ETAPE 2 – SERVICE FAIT ET FACTURATION : MIGO et MIRO

La saisie du service fait et la saisie de la facture s’effectuent selon le flux Dépenses normal.
Astuce 1 : indiquer dans le champ « Texte » (MIRO onglet « Données bas. ») le n° de la commande et la date de mise enservice pour faciliter la consultation en FBL1N.
Astuce 2 : indiquer l’origine de financement exacte.

III. ETAPE 3 – TRANSMISSION DE LA FACTURE A L’AGENCE COMPTABLE

La facture est transmise à l’Agence Comptable pour levée de visa et paiement au fournisseur.

IV. ETAPE 4 – VERIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA FACTURE PAR L’AGENCE COMPTABLE 

Vous pouvez utiliser trois transactions pourvérifier la prise en charge d’une facture : ZME2K, FBL1N et ZSIFACFMRE_OPA.

►La transaction ZME2K

Cette transaction permet le suivi de la commande dans le flux dépenses (saisie du service fait : pièce en WE, saisie de la facture : pièce en RE).

Cliquer sur [pic] pour sélectionner la variante souhaitée.

[pic]

Cliquer sur [pic] pour sélectionner la mise en forme souhaitée.

[pic].Les colonnes présentes dans le tableau reprennent :
- le centre de coûts,
- le n° et le nom du fournisseur,
- le n° de la commande,
- la division utilisée,
- l’historique de la commande qui indique au minimum que la commande a fait l’objet d’un service fait,
- le compte budgétaire (uniquement la classe 2),
- les colonnes « A facturer » et « Reste à...
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