Tableau financière
BESOINS (durables)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'immatriculation Frais honoraires Brevets Licences Logiciels Droit au Bail Achat d'un fonds de commerce Publicité de démarrage Frais bancaire + frais de garanties Autres: précisez : IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Investissements) Aménagements, travaux, installations,… Matériel et outillage Matériel bureautique et informatique Mobiliers Véhicules Autres: précisez: IMMOBILISATIONS FINANCIERES Dépôt de garantie Caution bancaire (fonds bloqués) TOTAL INVESTISSEMENTS BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT(au démarrage de l'activité) Dont stock de départ Dont TVA déductible REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
DEBUT ACTIVITE
1ère ANNEE
2ème ANNEE
3ème ANNEE
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TOTAL DES BESOINS
RESSOURCES (durables)
CAPITAL SOCIAL Capital (apport personnel) Capital (apport associé) Apport en nature COMPTES COURANTS Apport Personnel en compte courant Apport des associés en comptes courants Apport en nature PRÊT D'HONNEUR PRÊT A TAUX ZERO CAPITAUX EMPRUNTES EMPRUNT BANCAIRE PCE CREDIT VENDEUR AUTRES EMPRUNTS, précisez DIVERS AIDES REGIONALES A LA REPRISE SUBVENTION AGEFIPH AUTRES, précisez CAF
TOTAL DES RESSOURCES
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ECART = Total Ressources - Total Besoins
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L'AFFECTATION DES CAPITAUX PROPRES APPORTES Capital social (en euros) Apport en Apport en nature numéraire Apport porteur de projet Apport des autres associés Prêt d’Honneur ....................................................... Prêt Nacre Autres : …………………………………………………… TOTAL
Comptes courants
LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR)
Mes hypothèses
Délai moyen de règlement des clients en nombre de jours [1] Stock de matières premières en nombre de jours d'achat [2] Stock de produits en cours de fabrication en nombre de jours d'achats et sous-traitance [3] Stock produits finis en nombre de jours de chiffre d'affaires [4] Achats consommés et