Tresrorie general
Processus
TRAITEMENT DES OPERATIONS INTERAGENCES
Pilote du processus
Belhaj Abderrahmane : Chef du bureau « relations avec le réseau »
Clients du processus
Client Interne : Comptabilité , archives .
Client externes : Clients . autres postes comptable
Finalité du processus
Traitement des valeurs TGR remises par les clients et des avis de réglement échangés avec les postes comptable .
Entrées et Sorties du processus Entrée | Point de Maitrise | Avis de crédit ou de débit . | -Signé et cacheté par le comptable émetteur-Contrôle du respect de l’ordre chronologique de la numérotation des avis | Ordre de virement ; lettre d’ordre de virement | -Signés par le client habilité | Chèque TGR , effet TGR , Mandats. | -Signés par le client et endossées par le bénéficiaire | Fichiers des organismes. | -Concordance entre olympic et les fichiers org . | Sortie | Point de maitrise | Avis de crédit et de débit (8210/8211) et notes de rejetbordereau | Signé par les chefs de service ou le chef d’agence | Imputation des opérations aux comptes des clients | Contrôles de l’exécution des opérations par le chef du bureau « relations avec le réseau» Ou le Chef du bureau portefeuille | Notes de rejet appuyées des valeurs | Signées par les chefs de service ou le chef d’agence | Avis d’opération | Concordance entre les versements sur olympic et les fichiers org envoyés par les postes comptable |
Ressources essentielles
Acteurs
* Chef d’agence * Chefs des autres agences et postes comptables de la TGR * Chefs des services du front office et du back office * Chef du bureau d’ordre * Chef du bureau portefeuille * Chef de bureau compensation * Chargé du suivi des opérations spécifiques * Guichetier * Chargé de la comptabilité équipements matériels et logiciels * Application de gestion du courrier * Application olympic
Objectif
Traiter les valeurs remises a l’encaissement et les avis de