Trésorerie

575 mots 3 pages

Solutions à vos différents de trésorerie

COMMENT GERER VOS DEFICITS DE TRESORERIE ?

Vous devez d’abord faire des prévisions et donc bâtir votre plan de trésorerie.
Vous devez aussi régulièrement le suivre et l’actualiser.
Vous devez face à une difficulté, analyser son origine : s’agit-il d’un problème structurel à long terme (fonds de roulement insuffisant) ou bien d’un problème ponctuel ou conjoncturel à court terme ?
Vous pouvez alors envisager des mesures internes dans votre entreprise ou bien contacter un établissement financier et recourir avec lui à des mesures externes.

MESURES INTERNES
En fonction de l’analyse de vos difficultés, vous pouvez ou devez agir sur votre fonds de roulement en : augmentant vos capitaux propres, capital social ou comptes courants, développant votre autofinancement, amortissements, provisions, bénéfice, diminuant vos immobilisations, (arrêt des investissements, cession d’immobilisations, diminution de la durée d’amortissements, amortissements dégressifs).

Vous pouvez en cas de problème conjoncturel, agir sur votre besoin en fonds de roulement en : diminuant vos stocks, accélérant les paiements des clients, gérant mieux vos impayés, négociant des délais plus longs avec vos fournisseurs, négociant des délais plus longs exceptionnels avec le fisc ou l’Urssaf.

MESURES EXTERNES
En complément des mesures internes ou face à leur insuffisance, vous devez envisager et négocier avec votre banquier ou vos fournisseurs, une solution externe.
Votre choix est à envisager en fonction de la durée et du montant de votre déficit prévisionnel de trésorerie.
Le banquier ou vos fournisseurs, peuvent en cas de confiance, proposer : une autorisation de découvert bancaire, l’escompte bancaire de vos effets de commerce, une facilité de caisse, un crédit de campagne, un crédit de trésorerie, une avance sur marchandises, un escompte commercial, la loi Dailly, un emprunt bancaire à moyen ou long terme un crédit-bail ou

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