SPRINGARD Kelly

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMPTABLE

Épreuve E2 – Étude à caractère professionnel
Thème: Mandats

SESSION 2014
LYCÉE PONTARCHER – VESOUL
SOMMAIRE

 Fiche d’identité de l’entreprise Page 3
 Organigramme Page 4
 Thème 1 : Loyer mensuel (Recette) Page 5
Prise en charge
Paiement
 Thème 2 : Factures location mobiliers (Dépense) Page 8

 Annexes

FICHE D’IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE

Trésor public de Villersexel
41 rue François de Grammont
BP35
70110 Villersexel
 03 84 20 54 78
 03 84 63 40 88
Siret : 13001305500269
 t070045@dgfip.finances.gouv.fr

Le chef de trésorie est M. Guillet Jean-Michel qui est l'inspecteur.
Il y'a deux agent administrative qui sont : Gillet Richard et Lemazo Karine.
Et il y'a une contrôleuse principale qui est Millot Jacqueline.
C'est un service des finances publiques.
Les partenaires économiques d'une trésorie peuvent être les collectivités, les communes.
Pour M. Guillet la perspectives d'avenir dépend des communes.

ORGANIGRAMME

THÈME 1 : Loyer mensuel

Je vais vous présenter en différente étape la prise en charge d'une recette qui est ici un loyer.

Prise en charge :

Pour commencer, cela nécessite un bail conclu avec la communes éventuellement une mise en place d'une caution.
A l'arrivée du bordereau de titres (Annexe 1) à la trésorerie, la première vérification va être :
Regarder si il y'a bien le cachet de l'ordonnateur ainsi que la signature.
A ce bordereau de titre est joint un titre exécutoire. (Annexe 2)
Nous vérifions si le montant sur le titre exécutoire est le même sur Excel.

Pour la suite de la prise en charge nous avons utilisés le logiciels Hélios.
Hélios est une application interne dédiées au communales.
Si les