Analyse De Rapprochement Bancaire

équipes de la JIRAMA ou JIro sy RAno MAlagasy dans le Département de l’Audit Interne pour une durée de deux mois. Pendant ces deux mois, ma participation à différentes missions telles que : 1. Le Rapprochement bancaire 2. La saisie des données de la caisse zone 3. Le rapprochement « caisse zone et feuille de liaison » 4. La vérification des écritures passées et la récapitulation des soldes du compte banque et caisse 5. L’analyse de ces récapitulations m’a apporté beaucoup

............................. 28 II. Revue Analytique : ................................................................................... 29 Etape 1 : comparaison entre 2013 et 2012 ................................................ 30 Etape 2 : analyse des fluctuations et des tendances : ................................ 30 Etape 4 : calcul du poids relatif de chaque rubrique des états financier par rapport au total bilan/revenu : .................................................................

Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) concernent les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui exercent une profession commerciale, industrielle ou artisanale. L'enregistrement des pièces comptables (factures ou relevés bancaires) s'effectue par journal. Sans pièce comptable, on ne peut passer d'écriture car elles servent de preuve en comptabilité. Au cabinet les factures de ventes et d'achats sont numérotées par n°d'enregistrement de facture et par mois. Par exemple

UNEENTREPRISE : CAS DE LA SISEP 18CHAPITRE 1: LA TRÉSORERIE DANS L'ENTREPRISE 19I - LE BUDGET DE TRÉSORERIE 19II - LES SOURCES DE FINANCEMENT DE LA TRÉSORERIE 28III - LES MOUVEMENTS DE LA TRÉSORERIE 31IV - LES EXCÉDENTS ET LES DÉFICITS DE TRÉSORERIE 41V - ANALYSE DE LA TRÉSORERIE 42CHAPITRE 2: LA GESTION DE LA TRÉSORERIE À LA SISEP 44I - LA GESTION PRÉVISIONNELLE DE LA TRÉSORERIE 44II - LA GESTION PERMANENTE DE LA TRÉSORERIE 47CONCLUSION 61BIBLIOGRAPHIE 63ANNEXES 64TABLE DES MATIÈRES 65DÉDICACEJe dédie mon

de personnaliser les sorties imprimante. Des assistants pour vous guider pas à pas Les assistants EBP Comptabilité Pro simplifient le travail pour vous, par exemple la gestion des droits d'accès des utilisateurs, la déclaration de TVA, le rapprochement bancaire. Communication avec d'autres logiciels Le logiciel EBP Comptabilité Pro s'interface avec la plupart des logiciels de gestion du marché et notamment avec le logiciel EBP Ventes Pro. Points forts Gère les devises. Nombreux assistants :

soldes DEBITEURS et des soldes CREDITEURS d'autre part. Cette égalité obligatoire résultant du principe de la partie double. L'état de rapprochements L'état de rapprochement concerne les comptes de banque. Vous devez régulièrement effectuer le pointage de vos relevés bancaires. Cela signifie que toutes les lignes (sans exception) figurant dans vos relevés bancaires doivent être retrouvées dans votre compte de banque. Si des lignes figurant dans vos relevés ne figurent pas dans votre compte de banque

l'étudiant Résumé de ce qui était demandé : Elaboration de tableaux récapitulatifs des charges de l’entreprise, saisie comptable, rapprochement bancaires et participation aux tâches administratives. Le contexte de ces travaux (travail en équipe, travail autonome, dans l'entreprise) Les travaux effectués dans l'entreprise : saisie comptable, rapprochement bancaires, tenue de la caisse, déclaration de TVA et impôt sur les sociétés … L'environnement technologique Matériels mis

analytique de la trésorerie a) Etablissement de la feuille maîtresse b) Analyse de la variation de la trésorerie ..49 ...49 ..50 .....50 ..52 Audit de la trésorerie 6 Chapitre II Validation des comptes de la trésorerie I - Validation des comptes bancaires ... 58 ......58 a) Circularisation des comptes bancaires .......58 b) Travaux alternatifs pour les comptes bancaires .59 c) Vérifier la présentation des comptes bancaires et comptes rattachés dans les états financiers 64 II - Validation

financier. A travers ce rapport, j’essaierai dans un premier lieu de présenter le secteur touristique au Maroc, l’hôtel Palmeraie Golf Palace, et de présenter ses différentes structures et son fonctionnement. Dans un second lieu, je présenterai une analyse procédurale du département administratif et financier et les missions que j’ai été amenée à faire au sein de ce département. Et enfin, j’exposerai les fonctionnalités de la mise en place du progiciel « Banque Paiement Sage 1000 » au sein du département

nombreuses, coût de financement, conditions bancaires, rémunération des placements, gestion des risques (taux d’intérêt, liquidité…..). Le but ultime est de répondre à ces contraintes en maintenant un niveau d’encaisse le plus proche possible au « zéro », procéder à la coordination entre les différents comptes de la Société Nationale des Transports et de la Logistique pour limiter leurs déséquilibres et négocier les meilleures conditions bancaires (taux, commissions,…..). Pour cela la