Classement Des Factures

son dossier. Après avoir commencé ce travail, ma tutrice m’a donné un tableau faussé à refaire sur le logiciel Exel en y ajoutant des cases « Observation ». Ce tableau était un tableau de factures non réglées par FORCO. Mardi 10/02 : J’ai continué de lister des dossiers refusés et finis le tableau des factures non-réglées. Ayant terminé tout mon travail à l’avance, j’ai aidé ma tutrice a vérifiée si tous les dossiers étaient présents dans des cartons étaient des dossiers acceptés. Je lui donnais

les clients sont nombreux (2 396 au total) et certains changements peuvent s’effectuer dans le cas ou un client voudrait ajouter et/ou détruire des archives. Pour cela je vais vous décrire tout le processus de gestion d’un client à qui l’on doit facturer sa redevance de conservation annuelle. Outils mis à ma disposition | | | | | |Ordinateur |DELL

débiteurs divers lorsque notre séjour a l’hôtel n’est pas payer au comptant, mais plutôt par une prise en charge ou par un bon de commande. D’où l appellation de débiteurs divers. Le service réception, à la fin du séjour du client envoi les factures (différentes consommations du client ayant eu lieu au sein de l’hôtel) en outre celle de l’hébergement au service comptabilité. Traitement comptable L’essentiel des travaux du pullman hôtel se réalise sur le logiciel accor.il permet

questionner les responsables de service impliqués dans le traitement des factures et la tenue des comptes clients au PAC et à observer de notre propre chef l’exécution des diverses tâches assignées à ses différents services. Cela a permis de collecter les données nécessaires pour la réalisation des tests de fonctionnement. Concrètement, en plus des entretiens réalisés, la collecte de données a consisté à vérifier les enregistrements des factures MA ainsi que leur règlement. Ce travail s’est fait à travers l’observation

mise en fabrication, en double exemplaires, elle en transmet un au chef d’atelier, elle en conserve un dans le dossier client elle imprime ensuite une facture d’acompte en double exemplaires, un exemplaire est expédié au client. A la fin des travaux, le chef d’atelier émet un bon de fin d’exécution et le transmet à l’assistante qui imprime la facture définitive, là encore en double exemplaires ; Quand le client paye le solde des travaux, le dossier est classé Actuellement, tous ces documents sont

bien négocié auprès du fournisseur. On regroupe les factures (Annexe 5) du même fournisseur dont l’échéance a vu le jour, on en calcule la somme à verser, on en déduit les avoirs le cas échéant et on obtient le montant total à payer. Si le règlement est fait par chèque, on écrit dans le premier cas un chèque barré non endossable en faveur du fournisseur tiré soit sur le crédit Du Maroc ou bien la BMCE, on l’attache à la facture et on la cachette comme quoi elle est payée par chèque, sans

travaux qui m’ont été confiés ont surtout porté sur le suivi d’un dossier client. J’ai choisi ce thème comme sujet car lors de ce stage c’est pour moi le sujet le plus etudier. Tout d'abord je vais parler du classement ensuite de la saisie c'est à dire: les factures d'achats, les factures de ventes, le journal de caisse et les opération diverse, ensuite je parlerais de la banque et pour finir le contrôle et le lettrage des comptes. I .Le regroupement

références non-disponibles au stock. * Gérer les différentes réclamations des magasins. * Régler avec les clients tous les problèmes liés ai traitement de la commande. * Création de la facture globale des magasins à la fin de chaque mois. * Création du tableau du chiffre d’affaire facturé de la SOABIDIS L’ADV assure aussi l’étudie des avoirs et de faire le contrôle. Avoirs : On distingue 3 types d’avoirs : * Avoir retour produit : concerne les produits périmés au abies pour

fonctionnement : standard , feuilles de mission , prise de message , archives , classement , commandes , factures , salaires , destructions des dossiers , mise en plis du courrier , vérifications . Ensuite elle ma montrée l'ordinateur avec arlequin pour les mandataires et lancelot pour le prestataire . Mardi : J'ai fait du classement dans l'ordre alphabétiques pour ensuite mettre sous plis . J'ai fait la vérification des factures , feuilles de missions. L'après-midi il y avait une réunion pour toutes

.............................. B/ Projets envisageables …………….……………………………………………… 1) Réduction des coûts : Dématérialisation des factures……………………………….. 1.1) L’amélioration des processus………………………………………………………… 1.2) Optimiser le partage d’informations…………………………………………………. 1.3) Réduire les coûts de traitement des factures…………………………………………. 1.4) Améliorer la qualité des informations et la traçabilité ………………………........... 2) Amélioration : Evolution