Classement Des Factures

une opération homogène élémentaire. Ainsi, par exemple lors de l’examen du cycle ventes-clients, les sous-systèmes suivants peuvent être identifiés : - Acceptation, traitement et exécution de la commande - Facturation enregistrement des factures - Suivi des comptes clients - Suivi des encaissements - Suivi des retours Ce découpage a pour objectif d’alléger la présentation en organisant la description avec plus de précision. b- La description narrative de la procédure Elle

des services administratifsFICHE DESCRIPTIVE D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE N°5ÉPREUVE EP1 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE DES SERVICES ADMINISTRATIFS - CCF | Nom et prénom du candidat : | Etablissement (cachet) : | INTITULE DE L’ACTIVITE :Classement des factures fournisseurs | Activité administrative à caractère Technique * Organisationnel Relationnel | TÂCHES PRINCIPALES du RAP concernées :rangement des dossiers | Date, période : | | Activité administrative réalisée en Autonomie * Seul(e)

formes : facture, bulletin de salaire etc. Ces pièces doivent être conservées par l’entreprise pendant 10 ans. L’entreprise doit avoir une pièce justificative pour toutes les opérations qu’elle effectue. Il faut qu’elle comporte une date, qu’elle identifie les parties de l’opération (nom, raison sociale, siège sociale, ...). Il faut une explication de l’opération et le montant de l’opération. Il faut que la pièce comptable puisse être retrouvée. Il y’a donc des références et des classements des pièces

Achat/Fournisseur………………………………….26 B-Cycle Vente/Client………………………………………..32 C-Procedure de comptabilisation de la caisse……………….36 D-Procedure de comptabilisation relative au personnel…….37 Partie IV : Tâches réalisées au sein du service comptable A-Classement des pièces comptables………………………40 B-Les grands livres auxiliaires …………………………….41 C-Analyse de la Caisse……………………………………..41 D-Etat des fournisseurs Créditeurs.......................................45 E- Calcul de la TVA……………………………………….47

entreprise une seule personne était en charge de ce service. Déroulement du stage Opérations courantes * Activité n°1 : La saisie de factures La saisie des factures d'achats et de vente représente l'essentiel du travail d'un comptable au quotidien. Cette saisie s'apprend par la pratique avec l'utilisation d'un logiciel comptable. La facture est adressée par le fournisseur au client lors d'une vente de biens ou de services, elle est établie au moins en double exemplaire (un pour le client

l’établissement d’un devis, puis d’un entretien pour une visite et de passer un accord. Service secrétaire : Ce service est chargé de plusieurs tâches à savoir : Le traitement de texte et l’utilisation de l'ordinateur La rédaction du courrier, son classement et son expédition La communication par l’outil du téléphone, fax et le moyen d’internet grâce à une messagerie La tenue des archives Service comptable : Le service comptable est en étroite liaison avec les autres services de fiduciaire

l¡¦assistante commerciale a un role de traitement de la chaine commerciale. Ce travail permet de repondre a la demande des clients et a satisfaire leur besoin. J¡¦ai pu realiser a plusieurs reprises la totalite de cette chaine, c'est-a-dire devis, commande, facture et relance client, en collaboration avec elle. Tout d¡¦abord, je l¡¦ai observee lorsqu¡¦elle traitait les differentes etapes du processus, afin de comprendre comment elles s¡¦enchainaient. Puis j¡¦ai releve les methodes, observe les manipulations

l’assistante commerciale a un rôle de traitement de la chaîne commerciale. Ce travail permet de répondre à la demande des clients et à satisfaire leur besoin. J’ai pu réaliser à plusieurs reprises la totalité de cette chaîne, c'est-à-dire devis, commande, facture et relance client, en collaboration avec elle. Tout d’abord, je l’ai observée lorsqu’elle traitait les différentes étapes du processus, afin de comprendre comment elles s’enchainaient. Puis j’ai relevé les méthodes, observé les manipulations du logiciel

surtout de négligences, d'erreurs d'exécution, de jugement ou de compréhension (domaine du quotidien). DOCUMENTS UTILISES BC/ PDR : Bon de Commande Pièce De Rechange C/BL : Contre Bon de Livraison F : Facture BL : Bon de Livraison DE : Déclaration d’Expédition DAI : Demande d’Achat Interne BC : Bon de Commande BCI : Bon de Commande Interne BS : Bon de Sortie PDR : Pièces de rechanges T : Traite BA : Budget Annuel VDD : Virement

Présentation du fiduciaire « FGC CONSEIL -SARL » : 1. Historique : 2. La fiche technique : 3. Les missions principales du fiduciaire : 4. La structure organisationnelle du fiduciaire La Deuxième Partie : I. Les travaux effectués : 5. Le classement des documents : 6. L’enregistrement des pièces aux journaux auxiliaires : 7. Calcule et déclaration de la TVA : 8. La déclaration de la CNSS : 9. Le logiciel SAGE SAARI : Conclusion Je dédier