Justifier Le Rapprochement De Ces Cinq Documents

Sommaire I .Introduction  II. Présentation du Holding Historique Personnel III. Présentation de l'entreprise pour le thème abordé : l’Atelier IV. Thème abordée : l'état de rapprochement bancaire V. Conclusion VI. Mes impressions VII. Annexes Introduction Durant mon stage de cinq semaines dans le Holding S+R , mon tuteur xxxxxxxxx , mon maître de stage , m'a chargé de plusieurs travaux sur différents dossiers. J'ai eu l’occasion de mettre en œuvre mes connaissances

du dossier fiscal de l’entreprise ……………………………………………………18 2. Etat comparatif ……………………………………………………………………………..19 3. Demande de recoupements. ………………………………………………………………...19 4 4. Etude de ratios…………………………………………………………………………….19 5. Travaux de rapprochement………………………………………………………………...19 II-) Déroulement des travaux sur place………………………………………………………………20 1. Vérification du respect de la comptabilité des conditions de forme………………………...20 2. Vérification des opérations comptables enregistrées………………………………………

examinons successivement : • Quelques notions générales sur les opérations de trésorerie ; • Les principes comptables relatifs à cas opérations ; • Les caractéristiques générales d’un bon contrôle interne ; • La présentation des documents financiers. 1- Notions générales sur les opérations de trésorerie : Parmi les opérations de trésorerie, il faut distinguer celles qui transitent par la caisse et celles qui transitent par la banque. 2- Principes comptables relatifs

en cinq sous-logiciels (Comptabilité, Paye, Immobilisation, gestion des activités, Temps), De plus le sous-logiciel gestion des activités : prend en compte le dossier du bénéficiaire, la subvention reçue (Appel de fond + fond reçu), l’ordre de service (Facture de l’artisan) et pour finir les différents chèques de paiement des artisans. 6) Système informatique Le système informatique est composé selon une topotologie en étoile, les trois ordinateurs serveurs (Mail, Progiciel et document, Antivirus

situation financière et des résultats de l'entreprise, même au moyen - dans des cas exceptionnels à justifier - de dérogations à ces principes et règles, dans l'hypothèse où l'application de ces règles et principes ne permet pas l'obtenir cette image fidèle. La représentation fidèle du patrimoine, de la situation financière et de la formation des résultats de l'entreprise est assurée par cinq documents formant un tout indissociable : - le Bilan (BL) - le Compte de Produits et Charges (CPC) - l'Etat

niveau des états financiers avec ceux de la balance générale et ressortir les écarts éventuels ▪ Procéder à une revue analytique générale et ressortir les principales variations à expliquer. SECTION.2 : les immobilisations Documents à récupérer : ➢ Grand-livre de la classe « Immobilisations » ➢ Grand-livre des postes de charges et produits liés à la section Immobilisations à savoir : les comptes 619, 651 et 751 ; ➢ Factures des acquisitions de l’exercice

EGENCIA 4 1 : Introduction. 4 2 : Réservation 4 3 : Facturation 5 4.La facturation et sa comptabilité 5 SYSTEME INFORMATIQUE 6 Organisation informatique 6 Nous possédons : 6 Navision 6 BU AGING 7 LA RECONCIALIATION 8 LA TVA 9 RAPPROCHEMENT BANCIARE : La carte Module 10 I/ Pourquoi utiliser des cartes modules ? 10 II/ Principe 10 III/ Son fonctionnement 10 | | INTRODUCTION GENERALE J’effectue mon BTS Comptabilité et Gestion des organisations en contrat de professionnalisation

d’une quinzaine d’années, l’Institut Supérieur de Formation en Gestion (I.S.F.G) dispense des cours dans des domaines nombreux tels que la comptabilité générale, le management, le droit, les mathématiques, … pour une formation de deux ans. Ce présent document est une synthèse des connaissances acquises lors de cette formation qui s’est soldée par un stage de deux mois au cabinet CICE. Ce stage a pour but principal de compléter la formation théorique acquise; il offre ainsi à l’étudiant l’opportunité

contrôles des revenus quotidiens, en exposant les procédures mises en place pour limiter les risques d’erreurs ou d’omissions. Dans un second temps nous présenterons les contrôles de fin de mois permettant de valider les rapprochements bancaires, les commissions dues aux tiers, et les déclarations mensuelles de TVA. Enfin nous conclurons sur l’efficacité de ces contrôles. I- Le contrôle quotidien limite le risque • Le principal objectif du contrôle interne

Années 2010-2012 GEA option FC Rapport de Stage du 10 Avril au 15 Juin 2012 Le Commissariat Aux Comptes Etudiant : Gonzalez Anthony Tuteurs : Mr. Guillaume Girmens Mr. Christophe Albouy 2 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm Sommaire Remerciements Introduction I - Présentation de l’Entreprise A) Identification B) Historiques