Lettrage Des Comptes Tiers

contrôle des comptes consiste à vérifier la tenue des comptes pour s’assurer de la validité et de la fiabilité des travaux comptables réalisés avant l’établissement des documents de synthèse. Le suivi des comptes de tiers est très important pour l'entreprise car il correspond à ses entrées et sorties d'argents. Ces opérations sont effectuées tous les mois ou trimestres selon l'entreprise. Il est donc nécessaire pour l'entreprise de suivre régulièrement les comptes Clients (411) et les comptes Fournisseurs

SESSION 2011-2012 194 Avenue Nina Simone CS 9008 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 LE LETTRAGE ------------------------------------------------- SOMMAIRE I PRESENTATION DE L’ENTREPRISE…………………………………………………………..…….1 II PRESENTATION DE L’ETUDE……………………………………………………………………….. 2 a) Introduction…………………………………………………………………………………………

un progiciel destiné à la réalisation de toutes les opérations comptables : Création d’un plan comptable, Gestion de la comptabilité générale, Gestion de la comptabilité tiers, Gestion de la comptabilité analytique, Gestion du reporting, Gestion budgétaire, Gestion des devises, Règlements des tiers, relances clients et relevés tiers, Rapprochement bancaire, Transfert de données vers d’autres logiciels et communication client/expert comptable, recherche d'écritures, Gestion d'écritures d'abonnement

…………………………………………………. Page 4 b) Journal de ventes ……………………………………………… Page 5 c) Journal de banque …………………………………………….. Page 5 et 6 d) Le journal de paie ……………………………………………… Page 6 e) Lettrage des comptes ……………………………………….. Page 7 et 8 f) Bordereau récapitulatif de cotisations URSSAF …. Page 8 Conclusion …………………………………………………………………………………….. Page 9 INTRODUCTION | Actuellement

• Adresse du siége social : 101, avenue Achille Maureau 84 700 Sorgues • Gérant : André Bourrain • Activités exercées : Expertise comptable et commissariat au compte • Date de commencement de l’exploitation : 01/01/2006 • Autre établissement dans le ressort : Cabinet Valexper sud-est Cavaillon • Chiffre d’affaire : 776 000 euros (pour l’ensemble des 2 cabinets)

Les différentes étapes pour s’occuper d’un dossier client : - Rangement de tous les documents - Saisie de factures (achats, ventes, dons...) - Saisie de la banque - Lettrage des comptes Rangement de tous les documents : Le rangement des documents consiste à trier les factures de ventes, les factures d’achats, les relevés de banque puis les autres documents ensemble pour ensuite les trier par années et par mois ou période. La saisie de facture : Pour cette partie, ce sont donc les factures

bas) dans la cellule Echéance en utilisant les fonctions AUJOURDHUI() et FIN.MOIS() pour que l’échéance se calcule automatiquement par rapport au mode de règlement; 3 5. Nommez « CodeCli » la plage de cellule contenant les valeurs des numéros de comptes Clients ; 6. Nommez « Tb_Cli » la plage de cellule contenant toute la table Client sans la ligne d’en-tête ; 7. A partir du document 1 créez et renseignez la table Prestations sur une feuille que vous nommerez Prestations ; 4 8. Nommez « Lib_Prest

Plan rapport de stage I) L’entreprise 1 .Descriptif 2.Historique II) Les salariés 1.Organigramme III) Tâche 1. Mes tâches effectuées 2.Enregistrement comptable 3.Rapprochement comptable 4.Lettrage des comptes de tiers 5.Classement et recherche de factures manquantes 6. Archivage de dossier client 7. Comptabilisation de factures V) Tâche principale VI) Mon bilan professionnel VII) Remerciements Annexe REMERCIEMENTS Avant tout développement

raisons que le cabinet est en étroite relation avec les différents organismes sociaux, ainsi que le centre des impôts Une partie très importante de l’activité du cabinet consiste à : Préparer et analyser les comptes des entreprises concernées afin d’établir un bilan en fin d’année Assister et conseiller le client dans différents domaines d’ordre juridiques, sociaux, financiers, fiscaux, légaux.

logiciels. Travail 1 : * Créer et paramètrer le module comptable. Annexe A Créer Clients + Fournisseurs : Structure_Plan Tiers Créer les comptes : Structure_Plan Tiers * Enregistrer les opérations : Achats, Ventes, Règlements * Réaliser un lettrage des clients : Traitement_Interrogation et lettrage (411) (Touche en haut a gauche, Lettrage auto) Anomalie : le Client C02 DOSSMANN 8062,81 et 8063,20 =Ecart dû à une erreur d’enregistrement * Eventuelle lettre