Modèle d'évaluation des actifs financiers

SOMMAIRE Introduction 2 Chapitre 1 : Analyse du contenu du bilan d’entreprise 3 I. La structure des ressources et ses enjeux 3 II. L’importance relative des emplois et les risques y afférents 6 III. Les équilibres financiers fondamentaux 7 IV. L’étendue des performances réelles et potentielles de l’entreprise 11 Chapitre 2 : Typologie des risques de contrepartie et des marchés en matière de Crédit 13 I. Risque lié au

Sommaire Introduction 1 1 Méthodes d’évaluation et hypothèses de base 2 1.1 Approche méthodologique 2 1.1.1 Méthodes patrimoniales 3 1.1.2 Méthodes basées sur les flux 3 1.1.3 Méthodes dualistes 3 1.2 Description détaillée des méthodes fréquentes 3 1.2.1 Méthodes patrimoniales 3 1.2.2 Méthodes basées sur les flux 5 1.2.3 Méthodes dualistes 5 1.3 Détermination des taux d’actualisation 6 2 Evaluation de la société « X » 8 2.1 Objectif de la mission 8 2.2 Limites de la mission 8 2.3 Résultats

Fait par : Amal z 2009 /2010 Evaluation des investissements financiers : actions, obligations et portefeuille des titres, OPCVM     Plan : * Introduction * Investissements en actions * Définition de l'action * Risques encourus * Evaluation de l'investissement en action * Investissements en obligations * Définition de l'obligation

(1996) attribue l’évolution de la pensée à l’ère de l'information technologique, les médias, et les communications qui ont fourni des outils avec d'énormes avantages intangibles aux organisations. Standfield (1999) estime que l’impact évident des actifs incorporels tels que les technologies de la connaissance, et la propriété intellectuelle, a fait sentir les cadres qu'ils doivent prendre en compte tels éléments incorporels, et de perdre confiance en leur capacité de prise de décision basée sur des

générer des revenus ; l’entreprise a une valeur qui résulte d’un compromis entre les considérations patrimoniales et les flux de revenus. Selon l’optique dans laquelle on se place la méthode d’évaluation réside dans la recherche de rentabilisation ou de contrôle, d’évaluation du poids économique des actifs ou encore de détermination de la valeur qui servira d’assiette d’impôt sur les sociétés respectivement que l’intéressé est un investisseur, un liquidateur ou un administrateur fiscal. La détermination

établissement et pour son client ? D'autre part, quelles sont les techniques adaptées et nécessaires à mettre en place afin de couvrir au maximum ce risque de crédit ? (...) Sommaire: Introduction I) Modèles d'évaluation et méthodes d'analyse du risque de crédit A. Modèles d'évaluation B. Méthodes d'analyse II) Cas pratiques et techniques de couverture du risque de crédit A. Etude de dossiers clients particuliers B. Etude de dossiers clients professionnels Conclusion Résumé

1re conférence MICHEL CROUHY La gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier international Le 4 avril 2000 Série HEC Les conférences Gérard-Parizeau font partie des activités du Fonds Gérard-Parizeau. Chaque année, au moment de la remise du prix Gérard-Parizeau, un conférencier de réputation internationale est invité à discuter d’un sujet d’actualité pertinent tant des points de vue théorique que pratique. Pour accompagner la première remise du prix à une sommité

celles-ci, et notamment les normes IAS/IFRS, sont à l’heure actuelle les seules à pouvoir fournir une information financière normalisée, uniformisée et contrôlée. L’une de ces normes est particulièrement controversée : il s’agit du principe d’évaluation des actifs et des passifs à la juste valeur. Ainsi, nous allons étudier le lien entre la crise financière et les normes comptables en se demandant si la juste valeur est une cause principale ou dérisoire de la crise. Nous traiterons dans un premier temps

Evaluation des sociétés et des groupes Professeur Mr Khalid Darraa 1 Plan Première partie : 1/ Introduction 2/ Approche conceptuelle 3/ Typologie des méthodes d’évaluation 2 Plan Deuxième partie : La valeur patrimoniale Troisième partie : La méthode du goodwill Quatrième partie : L’évaluation fondée sur les flux de profits futurs 3 Plan Cinquième partie : L’approche comparative (ou analogique) 4 Introduction  Contexte de l’évaluation  Base à la

Mondher Bellalah GESTION DES RISQUES ET PRODUITS Dérivés CLASSIQUES et EXOTIQUES: Analyse, évaluation et applications Table des Matières CHAPITRE 1 LA COUVERTURE DES RISQUES SUR LES MARCHÉS FINANCIERS ET LES SPECIFICITES DES MARCHES DE GRÉ À GRÉ section 1. Les caractéristiques des marchés organisés et des marchés OTC 1. Terminologie 2. Les produits échangés sur des marchés organisés 2.1. Les caractéristiques des produits 2.2. Les mécanismes de négociation 2.3. Les chambres de compensation