Rapprochement Bancaire Coala

TACHES EFFECTUEES Le tri des pièces comptable Cette étape constitue les préliminaires au traitement du dossier client. Le but de cette étape est de séparer les factures des fournisseurs et des clients, bon de livraison, des relevés bancaires, des avis de cotisations sociales (GARP, URSSAF, RETRAITE…) reçus. Après répartition des pièces, est effectué un classement mensuel dans des pochette sur lesquelles j’inscris le mois correspondant. Exemple : Toutes les factures d’achats du mois

Rapprochement bancaire Avec le logiciel « sage coala Avant de faire l'état de rapprochement bancaire il faut d'abord imputer les écritures de banque Les chèques : J’enregistre les souches de chèque de l'année dans le journal de banque comme numéro de pièce je mettais RM (remise de chèque) suivi du numéro du chèque dans le compte de charge qui lui correspond à débit. Les relevés bancaires Je devais enregistrer les relevés de la banque bred je commençais par les montants

SIDIKI Nizar BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMPTABILITE Enregistrement des factures et le rapprochement bancaire Lycée Suzanne Valadon Session 2013 Sommaire _Remerciement  _ Introduction _ Présentation de l’entreprise _Présentation du service _ Historique _ Organigramme _ Etude _ Conclusion Remerciement  Je tiens à remercier tout particulièrement Messieurs Arnaud ROUGANOU et ses

L’entreprise 1/ Descriptif 2/ Historique 3/ Le cabinet face à la concurrence 4/ Projets de l’entreprise II) Les salariés 1/ Organigramme III) Moi, dans l’entreprise IV) Mes tâches effectuées 1/ Enregistrement comptable 2/ Rapprochement comptable 3/ Lettrage des comptes de tiers 4/ Enregistrement des déclaration de TVA 5/ Classement et recherche de factures manquantes 6/ Comptabilisation de factures 7/ Archivage de dossier client V) Mon bilan professionnel

j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité COALA, très différent de CIEL avec quoi j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi de parler dans cette étude de la tenue d’un dossier client, ce choix étant justifié par la

dossiers des clients entre eux. Chaque comptable s’occupe de ses clients. Au cours du mois, les clients apportent à leur comptable leurs factures, leurs relevés bancaires, leurs talons de chèques. A ce moment le comptable peut commencer à effectuer son travail : il saisit les factures dans les différents journaux, réalise un rapprochement bancaire, enregistre les opérations de banque, remplis la déclaration de TVA (CA3), réalise les fiches de paye. Cependant son travail ne se limite pas à ces taches,

la plus parts des clients dont je me suis occupé ont une activité commercial. Je triais donc les factures d'achats, les factures de ventes et les relevés bancaires qui serons classés ensuite par mois dans des classeurs. b) Comptabilisations des pièces comptables : Tout d'abord je sélectionnais le dossier client sur le logiciel Sage Coala comptabilisation, en ce qui concerne les nouveaux clients, je créais le dossier à l'aide d'une assistante. Je saisissais ensuite les factures d'achats et

structure permet de pouvoir travailler sur un dossier de n’importe quel poste (notamment sur un dossier client de COALA), mais également d’avoir des documents accessibles à tous et facilement partageables. Logiciels : Les logiciels qui sont utilisés dans ce cabinet sont Excel pour les tableaux de statistiques, world pour les lettres principalement, Power Point pour les diaporamas et COALA, conçue par SAGE qui sert à la comptabilisation dans différents journaux (Achat, Vente, Caisse, Banque, Opérations

Organisation comptable 2 3°) Organisation informatique 3 II Travaux effectués 1°) Le traitement d'un dossier 4 1-1 La saisie 4 1-2 Le pointage du compte d'attente 5 1-3 L'état de rapprochement bancaire 5 1-4 La révision des comptes de tiers 5 1-5 L'archivage de dossier 6 2°) La déclaration de TVA 6 2-1 Le calcul des différents montants de TVA 6 2-2 L'établissement de la déclaration

le besoin. Ils sont responsables de la tenue de la comptabilité et des opérations fiscales chez le client. Ils se déplacent une fois par mois. Les assistants autonomes saisissent les données comptables à domicile, sur le logiciel dénommé COALA, à l’aide de leur ordinateur portable. Les données collectées chez le client sont ensuite transférées et exploitées dans le réseau central de la CAFEC sur le même logiciel. ➢ La secrétaire juridique : elle est responsable du traitement des dossiers