Risque de marché

accru de environ 5%. Ca bénéficie vraiment aux banques. Une banque collecte des dépôts à court terme et prête à long terme et emprunte Si la banque ne prend pas à sa charge le risque de liquidité, notre cash n’est pas liquide. Si la banque prête à 30 ans à taux fixe, alors elle prend à sa charge le risque de taux. Les marchés saluent l’assouplissement des contraintes prudentielles Face aux difficultés des banques, la titrisation est une opportunité gigantesque. Certes c’est dangereux. Dans un système

Principaux ratios prudentiels bancaires   Face à la montée des risques bancaires et aux incertitudes issues de la déréglementation des marchés financiers, les autorités de tutelles françaises et internationales ont mis en place à partir de la fin des années 80 des ratios de contrôle bancaire adaptés. Ainsi, les établissements de crédit français sont incités à renforcer leur structure de bilan afin de pouvoir faire face aux risques susceptibles de se produire. Les crises qui sont apparues au cours

monétaire) ce qui les expose à une multitude de risques. 1 – Quels sont ces risques ? 2 – Comment y faire face ? 1/ L’activité bancaire est une activité où le risque est permanent. La défaillance d’un établissement peut être grave de conséquence, c’est pourquoi le secteur bancaire a l’obligation de sécurité forte due à cette concentration de risques et spécifique de par son activité d’intermédiation. Quels sont ces principaux risques ? * Risque de crédit  (ou.de contrepartie) : défaillance

• Mr Abdessalam KABLY Remerciements Dans le cadre de mon stage professionnel à la salle des marchés de la banque centrale populaire, je tiens à remercier, d’abord, Mr Othmane TAJEDDINE le directeur de la salle qui m’a permis d’effectuer mon stage. Ainsi que toutes les personnes qui m’ont aidé avec leurs conseils et explications afin de comprendre le fonctionnement d’une salle des marchés et son importance dans une banque. Je remercie : • Mme Mbarka ELGHAZALI : encadrant à l’ENCG Casablanca ;

COSUMAF Libreville, le 04 décembre 2006 PLAN DE LA PRESENTATION I. La justification de l’exigence de garantie 1.1 Le souci de protection des épargnants 1.2 1 2 La prévention des risques systémiques 1.2 L’absence d’agence de notation II. L’expérience vécue 2.1 Les dispositions réglementaires 2.2 L’évolution du marché avec l’exigence de garantie 2.3 Enseignements tirés PLAN DE LA PRESENTATION (SUITE) III. Les perspectives 3.1 La réforme des garanties 3.2 L’introduction de la notation Justification

l’Enass Ecole nationale d’assurances Le risque systémique révélé par la crise financière et économique a-t-il entraîné l’instauration d’un nouvel ordre économique et financier mondial ? André DEBET Remerciements Je tiens particulièrement à remercier pour son aimable collaboration dans la rédaction de ce mémoire: - M. Alain Borderie 2 Table des matières Remerciements ............................................................................................................

international des activités économiques 4-2 : L’accroissement des risques au niveau mondial * L’instabilité du système * Les crises-propagation mondiale * L’interdépendance sphère financière-sphère réelle Objectifs : l’objectif est de faire comprendre l’instabilité du système financier mondial et l’interdépendance entre la sphère financière et la sphère réelle. Pré-requis : ➢ Le marché financier et son rôle économique (point 4.2) ➢ Les institutions

Marchés de taux Marché Obligataire 1. Introduction au marché obligataire Nous allons aborder en premier lieu la définition et les caractéristiques des obligations, nous poursuivrons par la typologie des obligations ensuite nous traiterons le problème de leur évaluation et terminerons par l’importance du rating. 1.1 Définition et caractéristiques des obligations Définition : Une obligation est une valeur mobilière représentative d’une fraction d’un emprunt à long terme (de 5 ans à

II : la globalisation financière : effets, risques et limites. Section I : les effets attendus de la globalisation financière. Section II : risque et limites de la globalisation financière. Section III : la difficile maitrise des marchés financiers. Introduction La globalisation financière peut être définie comme la mise en place, à l’échelle de la planète, d’un marché unifié de capitaux par l’intégration de plus en plus poussée des marchés financiers nationaux. Ce processus, conséquence

des risques dans le système bancaire islamique. L'OCDE. L'impact des différents QE (quantitative easing). la finance islamique, finance classique, crise financière mondiale. "La crise financière et les places financières offshore". la titrisation et de la finance islamique. comment est ce qu'on traite et gère les risques dans le cadre de la finance islamique. la persistance des fonds communs de placement islamiques face aux crises financières. Transmission de chocs entre les marchés financiers