Suivi Des Factures

L’efficacité de la procédure d’engagements et de commandes d’achats est-elle mesurée ? • L’ensemble des achats au sein de la société est-il centralisé et géré par des employés spécialisés (i. e. les acheteurs) ? • Les dépenses sont elles bien suivies ? • La Direction Générale donne-t-elle son appui au Service Achats ou aux personnes responsables des achats pour sensibiliser et orienter les employés vers des bonnes pratiques d’achats ? • Les responsables achats ou employés chargés des achats

Le service approvisionnement et dispatching lubrifiant, s’occupe et assure la disponibilité en quantité suffisante des lubrifiant dans les dépôts. Ce service se charge également d’établir les prévisions de fabrication et se base pour cela du suivi des prévisions de vente. Entre autre, le service approvisionnement et dispatching lubrifiants est l’interlocuteur des fournisseurs des emballages perdus (Plastic ; Etiquette ; Bouchon ; Carton d’emballage ; Emballage Baril) et de la matière première

l'indique, elle est responsable de faire la comptabilité générale et fiscale de l'Office La deuxième division quant à elle, se subdivise en 3 services : F Service gestion des clients : comptabilisation des factures, lettrage et analyse F Service gestion des fournisseurs : comptabilisation des factures, gestion des autres créditeurs et débiteurs ainsi que l'approbation et l'analyse F Service gestion des immobilisations : gestion des acquisitions et des mouvements La troisième division s'occupe des prévisions

administratif depuis le 01/01/2007. Chaque mois, tout salarié est tenu de remplir une fiche de temps qui doit être ensuite validée soit par M. XY pour le personnel de Comines soit par M. XYZ pour les salariés de Lomme. Aucune procédure quant au suivi des temps de travail du personnel administratif n’est définie. Le faible nombre de personnels administratifs (8) justifie ce système basé sur une confiance mutuelle. Les états récapitulatifs (après visas des différents chefs de service) sont ensuite

contrôle budgétaire 2-3 : fonction trésorerie DEUXIEME PARTIE : DESCRIPTIONS ET OBSERVATIONS CHAPITRE I : LOGICIEL MASTERPIECE/NET CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TACHES EFFECTUEES 1. Description de la procédure de facture 2. L’imputation des factures 3. Le bordereau de transmission 4. La fiche de création des fournisseurs 5. Demande de ravitaillement 6. Feuille de dépense 7. Demande d’achats CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE Avant d’entamer la rédaction de mon rapport

de la TVA et l’IS. Saisie des écritures de Banque et de Caisse. Etablissement de l’état de rapprochement bancaire.  Comptabilisation des factures Clients.  Suivi de la trésorerie mensuelle.  Préparations des dossiers de remboursement TVA.  Mise à jour des tableaux de suivi (TVA, Trésorerie)  Comptabilisation des factures Fournisseurs.  Suivi des comptes Fournisseurs (gestions des échéances de règlement, lettrage des comptes Fournisseur...)  Préparation des écritures de la FNP, régularisation

|LE SUIVIS CLIENT | | | | | | | | | | | |Jeannette Verdier | |35 rue Gaillardin

pétroliers de 40000 à 50000 T à la cote-18 m ;●Le second réalisé en 1971 pour réceptionner les pétroliers de 60000 à 100000 T à la cote-22 m ;●Le dernier réalisé en 1979 pour servir les pétroliers de 1000000 T à la cote-25 m l’extension du port a suivi celle de la Samir à partir de 1980 et jusqu’en 1984, le terminal pétrolier a été réalisé en 1987, les postes A et B avec 22 ha de terre-pleins ainsi que la digue d'accès au terminal de 450 m.En année 2016, c’est une année qui a été marqué sur le plan

d’alerte ou commandes automatiques auprès des fournisseurs... L’utilisation d’un tel outil pourra éventuellement permettre de réduire certains coût liés à la gestion commerciale de l’activité, grâce aux gains de temps obtenus pour l’élaboration des factures, ou le traitement de certaines informations : montant hebdomadaire, mensuel des ventes) ou encore transfert automatique des opérations courantes vers la comptabilité (réduction des honoraires de l’expert-comptable. De plus l’utilisateur pourra

documents établis, j’ai procédé au tri des documents par mois. Dans les classeurs, les documents sont rangés par date. Dossier comptable Dans l’intercalaire Achats, j’ai mis les factures d’achats de chaque mois ainsi que les frais généraux mensuels. Dans l’intercalaire Ventes, j’ai classé les factures de ventes. Dans l’intercalaire Banque, j’ai classé les pièces de banques : talons de chèques, bordereaux de remise de chèques ou espèces, reçus de carte bancaire, relevés de banque.