COURTET Robert
GROS Maximilien CGO 2
BELAT Pauline
CHARPIOT Romain

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Année Scolaire 2011-2012
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I. Introduction………………………………………………p 3

II. Analyse et prévision des ventes…………………..………p 4

III. Etude de la trésorerie de l’entreprise……………………p 9

IV. Conclusion…………………………………………………p 20

I. Introduction

La société Valmia réalise des dépliants publicitaires et des catalogues pour les entreprises de la région lyonnaise, où elle est implantée.

Puis, Depuis deux ans, l’entreprise développe une nouvelle activité qui consiste à réaliser des bristols et cartons d’invitation destinés aux particuliers.

Durant notre période de stage dans le service « Budgets, prévisions » de la société Valmia, notre tuteur de stage, M. Fernandez nous demande d’effectuer différentes tâches dont l’analyse et la prévision des ventes ainsi que l’étude de la trésorerie de l’entreprise.

II. Analyse et prévision des ventes

1/ Dans cette première question, il nous à été demandé de complété sur le tableur « Excel » le tableau des ventes observés en calculant les montants totaux à l’aide de la touche « somme automatique » qui additionne donc ces montants.

2/ Puis, nous avons réalisé un graphique représentant les 60 ventes mensuelles puis nous avons ajusté une droite de tendance linéaire.

3/ Nous avons ensuite crée un autre graphique à l’aide du tableau des ventes observées représentant les variations saisonnières des 5 années.

4/ Afin de calculer les valeurs de la tendance par la méthode des moindres carrés, nous avons utilisé la fonction « TENDANCE » :

La cellule B13 correspond aux ventes observées, pour le mois de janvier 2007 et la cellule B12 correspond, quant à elle, au rang du mois.
5/ Pour calculer les coefficients mensuels selon la méthode des rapports au trend, il nous faut dans un premier temps calculer