Les différentes tâches

Lors de ma formation passée au sein de la société AIRCOS plusieurs tâches m’ont été confiées.
Parmi les plus importantes, j’ai effectuée :

La saisie des factures fournisseurs :

Je saisie dans le logiciel de comptabilité TOTEM, dans le journal achat les différentes factures d’achats reçues des deux usines que nous disposons.
Certaines factures sont à rapprocher avec les commandes et d’autres sont à saisir normalement. Les règlements fournisseurs (chèque, virements, LCR) :

Emission des chèques et préparation des virements via le site internet de la banque de la société Fortis et impression des LCR, je les transmets ensuite au directeur général pour validation, puis je les envois aux différents fournisseurs.

La saisie des opérations bancaires :

Après avoir effectué les virements et les chèques, je saisie dans le journal de banque tous les règlements fournisseurs et opérations bancaires réalisées. Cependant l’enregistrement des LCR se fait automatiquement après leur impression.

La cession des factures de ventes à un Factor :

Tous les jours la responsable du service admission des ventes me fournit la liste des factures clients cédées au Factor. Je saisie dans le journal des opérations diverses les règlements du Factor puis je lettre dans les comptes clients avec les factures correspondantes.

Réalisation des rapprochements bancaires :

J’ai choisi de présenter l’état de rapprochement bancaire car c’est la tache que j’ai effectué le plus régulièrement dans cette société, c’est également la tache que j’ai particulièrement aimé réaliser, tant au sein de la société qu’à