Cas STAR FINANCE corrigé
Dans un premier temps, l’analyse du pôle « Gestion collective » (OPCVM) qui génère le plus gros chiffre d’affaires semble prioritaire. Pour cela, on vous livre un ensemble de documents en annexe 1 accompagné d’explications concernant ce domaine.
En vue de compléter le modèle conceptuel des données de l’annexe 7 :
1.1 Établir un dictionnaire des données sous forme de tableau à 3 colonnes corres-pondant à : code donnée, signification et type (numérique, alphabétique, etc ). NB : on négligera tous les aspects relatifs à la gestion des parts d’OPCVM et des comptes espèces ainsi que les données calculées.
Les données se trouvent dans la description du domaine de la gestion collective de l'annexe 1. Nous les soulignons et mettons entre parenthèses le nom de la donnée élémentaire telle qu'elle apparaîtra dans le dictionnaire des données, et cela seulement pour les données qui ne sont pas dans le MCD proposé. Les règles de gestion sont notées RGi.
Nous commençons par les documents.
RG1: Pour un numéro OPCVM on a une famille d'OPCVM. Pour une famille d'OPCVM on a plusieurs OPCVM: association hiérarchique APPARTENIR entre OPCVM et FAMILLEOPCVM.
RG2: Pour un numéro OPCVM on a un gestionnaire. Un gestionnaire suit plusieurs OPCVM: association hiérarchique GÉRER entre OPCVM et GESTIONNAIRE.
Dossier 1. Modélisation des données
Valorisation au 13/02/2009 (1)
N°OPCVM : 013 (2) Libellé : Star Obligation (3)
Famille : 01 (4) Obligataire(5) Date création : 30/03/2005(6)
Gestionnaire : 010(7) Nom : Floch(8)
Code Titre Quantité en portefeuille(9) Cours en €(10) Total
CDN00010120 30 000 000 1 30 000 000
FR0010171975 50 000 000 1.00 50 000 000
FR0010112052 20 000 000 1.0601 21 202 000
FR0000571150 15 000 000 1.228 18 420 000
FR0010369413 8000 88.2 7 056 000
DE0001135283 20 000 000 1.0263 20 526 000
TOTAL VALEUR OPCVM 147 204 000
NOMBRE DE PARTS 613 350
VALEUR DE LA PART 240 €
RG3: Chaque cellule de la colonne Quantité en portefeuille