METHODOLOGIE

481 mots 2 pages

Titre de la procédure Top Valo, Intégration, Contrôle ou Administratif
Mise à jour le Rédaction Validation
26/10/2011
Note :

1 Informations procédure
Cut Off 19H10 Bascule ou Portefeuilles IA992C IA990C IA991C
Expert
Sources des données
Contacts SAMPAIO Tony tony.sampaio@ca-predica Société de gestion PREDICA
2 Intégrations
La société PREDICA souhaite pour un certains nombres de valeurs récupérer un cours J sur la place 025.
Divers contributeurs nous fournissent des prix, cependant ceux-ci ne reflètent pas la réalité du marché.
Ainsi des exceptions de bascules ont étés créées afin de ne récupérer que les cours contribués par SIX TELEKURS.
Il est important de savoir qu’un fichier est envoyé au client, qui alimente directement leur système, une mauvaise alimentation de cours provoque des défaillances et les retours ne se font pas attendre…..
1Contrôle Flux
Attendre la réception du flux TELEKURS (17h50) Une fois les cours intégrés, divers contrôles existent afin de veiller à la bonne intégration de ces cours

2 Traitements des fichiers
1.1 Premier niveau de contrôle : comparatif des divers contributeurs afin de vérifier la cohérence des cours.
Pour générer ce fichier il convient de cliquer sur le bouton présent dans la feuille des TOPS access
Par la suite cliquer sur le bouton « predica IA992 » Renseigné la date J sur la cellule : Le fichier ci-dessous sera généré On remarque ici sur cette exemple deux anomalies “à verifier sur TKS”, il n’y a pas de cotation ce jour sur ces valeurs, on a donc pas récuperé de cours. ( ce que demande PREDICA, contrairement à BLOOMBERG diffusant un cours ici 95/95.5/96 ce qui est faux).
2.2 Second niveau de contrôle : Récupération des cours sur le site de Bourse EURONEXT.
Un second fichier de contrôle permet de rapatrier les cours EURONEXT afin de les comparer au cours contribué par SIX TELEKURS. Le chemein à suivre est le suivant :

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