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Rapport de stage à la banque togolaise pour le commerce et l'industrie (btci)

4116 mots 17 pages
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BTCI

Du 06 JUILLET au 05 SEPTEMBRE 2009 Master en Comptabilité et Gestion Financière (MPCGF2)

Présenté par : Dié Stella Masséni TRAORE

Maîtres de stage:

M. Comlan BOCCO

M. Joseph SOUDI

Chef Service Trésorerie

Chef Service Secrétariat Engagement

TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS GLOSSAIRE INTRODUCTION CHAPITRE I : CADRE GENERAL DU STAGE I. PRESENTATION DE LA B.T.C.I 1. Historique et Missions 2. Capital et Actionnariat 3. Activités de la Banque II. LE SERVICE TRESORERIE 1. Fonction et Responsabilité de la Trésorerie 2. Organisation de la Trésorerie III. LE SERVICE ENGAGEMENT 03 1. Cellule commerciale 2. Cellule privée 3. Cellule administrative : DAT – Cautions CHAPITRE II: TRAVAUX EFFECTUES AU COURS DU STAGE 04 I. LE SERVICE TRESORERIE 05 1. Traitement des messages de transfert MT 2. Traitement de la Balance des comptes des correspondants 3. Les Ecritures comptables II. LE SERVICE ENGAGEMENT 1. Ouverture d’un compte 2. Demande-Suivi-Octroie du crédit SUGGESTION CONCLUSION ANNEXES 05 05 04 04 01 01 01 01 02 02 03 03

09 10

REMERCIEMENTS
J’exprime mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail.

A la Direction Générale de la BTCI et à tout son personnel pour la considération dont elle m’a fait preuve durant mon stage ;

A M. Yves NANAN, directeur financier à la BTCI siège ;

A M. Comlan BOCCO, Chef Service Trésorerie à la BTCI ;

A M. SOUDI, Chef Service Engagement à la BTCI ;

A M. Eustache LAWSON, Chef Service Comptabilité à la BTCI ;

A M. PAKONDE, Responsable Rédaction Commerciale ;

A tout le personnel de la Direction Financière à la BTCI ;

Mes amis avec qui j’ai passé la période de stage. Merci pour votre accueil chaleureux.

GLOSSAIRE
B.T.C.I : Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie B.C.E.A.O : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest CAF : Capacité d’Autofinancement DAR : Dossier A Renouveler EC : Excédent Compense ED : Excédent Devise EUR : Euro,

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