Rapprochment bancaire
• • • • • • • Le rapprochement bancaire permet de pointer dans votre comptabilité, les mouvements enregistrés sur vos relevés de compte transmis par la banque. Les rapprochements sont regroupés pour chaque compte dans la liste des rapprochements (Rapprochement Bancaire du menu Traitements). Les rapprochements bancaires d’un même exercice sont dépendants les uns des autres. La date du relevé précédent est la date d’arrêté, et le solde est reporté en relevé précédent. Un relevé ne peut pas être validé avant le relevé qui le précède. Un relevé ne peut pas être dé-validé si le relevé suivant est validé. Une fois qu’un relevé est validé, tous les relevés de l’exercice qui le précèdent ne sont plus modifiables. Pour pouvoir modifier un relevé, il faut dé-valider tous les relevés ultérieurs validés. Les lignes d’écritures « rapprochées » ne peuvent plus être modifiées. Pour les modifier, il faut dérapprocher l’écriture et pour cela il ne faut pas que le relevé soit dans l’état validé.
ETAPES DU RAPPROCHEMENT
Le rapprochement bancaire se déroule en trois étapes : Création du rapprochement, Rapprochement des écritures et modification éventuelle des dates d’opérations et de valeur, Validation du rapprochement ou ajournement. Vous pouvez à tous moment consulter ou imprimer un rapprochement bancaire ‘En cours’ ou ‘Validé’. 1. Liste des rapprochements
La liste des rapprochements vous permet de visualiser les rapprochements ‘Validés’ ou ‘En cours’ par compte pour une période donnée. Menu Contextuel • Toutes les options de bases, • Valider le rapprochement bancaire, • Dévalider le rapprochement bancaire, • Valider jusqu'au rapprochement bancaire : Permet la validation d’un ensemble de rapprochements jusqu’à celui qui est sélectionné • Dévalider à partir du rapprochement bancaire : Permet la dévalidation des rapprochements à partir de celui qui est sélectionné Toutes les fonctions générales d'une grille. • Sélection du compte : Les comptes proposés