Saisie Compte Bancaire

client par apport à leur DMA (Découvert Maximum Autorisé) - Création de mode opératoire Et donc, j’ai choisi de parler d’une des activités de la trésorerie qui devait être fait tous les jours. Cette activité s’est l’état de rapprochement bancaire. L’état de rapprochement, c’est le contrôle du relève banque, grâce aux pièces de trésorerie, reçues dans l’entreprise. Il consiste à vérifier l’exactitude des enregistrement de deux comptabilités réciproques, celle du banquier et celle de l’entreprise

I.0. Fiche descriptive page 1 I.1. Ou se situe l’entreprise page 2 I.2. Quand l’entreprise a été créée page 2 I.3. La répartition du personnel page 2 I.4. Le régime fiscal page 2 Partie II : Etude détaillé sur le rapprochement bancaire II.1. Présentation de l’étude page 3 à 8 II.2. Conclusion de l’étude page 8 Partie III : Conclusion général de mon stage III.1. Conclusion général de mon stage page 9 Partie IV : Annexes PARTIE

privées du pays. ▪ En 1988 et 1989, le groupe ONA et Banco central deviennent respectivement les 2 actionnaires de référence de la BCM. ▪ La décennie 90 : création de filiales spécialisées: «banques d’affaires » et activités para bancaires. ▪ Janvier 2003: nouvelle stratégie; création d’un champion national de la banque et de la finance [pic] [pic] 2. WAFABANK ▪ En 1904, sa création sous le nom de « Compagnie Algérienne de crédit

en pratique toutes les connaissances théoriques que j’ai acquises en cours d’année. Durant ce stage j’ai exécuté des tâches diverses et variées pour la société : J’ai essentiellement fait de la saisie : j’ai comptabilisé des factures d’achats, de ventes, les relevés bancaires, et les caisses. Cette saisie permet de mettre bien à jour régulièrement la comptabilité de l’entreprise, afin de répondre aux éventuelles questions des clients sur l’état de leurs dettes fournisseurs et créances clients. Le

signalétique de l’entreprise SAFI 1 ➢ 2-Organisation comptable 1 ➢ 3-Organisation informatique 2 II – Les travaux effectués ➢ 1-La saisie des règlements 2 ➢ 2-La gestion de la caisse 3 ➢ 3-Rapprochement et contrôle bancaire 4 Durant la période d’apprentissage de mon BTS Comptabilité et Gestion des organisations, j’ai dû réaliser deux stages en entreprise, un premier stage de 5

Pages Introduction 1 Présentation de l’entreprise 2 l’organigramme de la société 3 Description d’un thème comptable : le rapprochement bancaire 4.5.6.7 Analyse 8 Conclusion 9 Remerciement 10 Sommaire des annexes Annexe 1 : Relevé de compte bancaire Annexe 2 : Grands-livres des comptes généraux Annexe 3 : Rapprochement de banque. 1 INTRODUCTION J’ai effectué ma période de stage du 13 octobre au 21 novembre 2008

ENTREPRISE C- PRESENTATION DU SYSTEME INFORMATIQUE DU CABINET II- ANALYSE DES TACHES A EFFECTUES A- LA GESTION DU DOSSIER CLIENT RECEPTION DES PIECES COMPTABLES B- TRAITEMENT COMPTABLE DES DIFFERENTES ENTREPRISES SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS SAISIE DES RELEVES BANCAIRES ENREGISTREMENT DES FACTURES AVEC DEUX TAUX DE TVA C- SPECIFICITE DES FACTURES INTRACOMMUNAUTAIRE APPORT DE CE STAGE ET LA CONCLUSION Remerciement Avant tout développement sur cette

situé en dehors de l’agglomération Messine. Il existe quatre catégories de documents à classer : les factures d’achats, les fiches de caisse, les extraits bancaires et les frais généraux. * Les factures d’achat sont tout d’abord classées par mois, par ordre alphabétique selon le nom des fournisseurs et enfin par date. Lors de la saisie, le comptable lui attribue un numéro. Cette numérotation commence par 1 pour la facture du premier mois et suit un ordre croissant, ceci permettant de retrouver

guider dans ma mission. Considérant que le suivi des étapes de clôture des comptes est nécessaire, mon tuteur, Alain CABRIT m'avait confié dans l'ordre les tâches suivantes : 1) Classement des pièces justificatives 2) Passation des écritures comptables 3) Vérification des comptes (Vérification de mon tuteur) 4) Saisie des écritures comptables 5) Lettrage et Analyse des comptes 1ERE Partie : Préparation à la saisie Pour la réalisation de cette partie, mes interlocuteurs m'ont fourni

I PRINCIPE A une date donnée (exemple : fin mars) le solde du compte “Banque” dans notre comptabilité est généralement différent du solde de notre compte dans la comptabilité du banquier (solde qui apparaît sur l’extrait bancaire qu’il nous a envoyé). En effet, par exemple, les chèques que nous comptabilisons à leur date d’émission d’après le talon du chéquier ne seront comptabilisés par le banquier que lorsqu’ils seront encaissés par nos fournisseurs (avec compensation à la Banque de France