Saisie Compte Bancaire

LES ETATS DE RAPPROCHEMENT : I PRINCIPE A une date donnée (exemple : fin mars) le solde du compte “Banque” dans notre comptabilité est généralement différent du solde de notre compte dans la comptabilité du banquier (solde qui apparaît sur l’extrait bancaire qu’il nous a envoyé). En effet, par exemple, les chèques que nous comptabilisons à leur date d’émission d’après le talon du chéquier ne seront comptabilisés par le banquier que lorsqu’ils seront encaissés par nos fournisseurs (avec compensation

connaître quelques bases du métier de comptable. Enregistrement de factures, rapprochement bancaire et autres saisies informatiques. En tant que stagiaire dans le cabinet SOFICOM, j'ai participé à diverses activités comptables, tels que l'enregistrement de factures, de déclarations de T.V.A., le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J'ai également pu saisir informatiquement les bulletins de paies. J'ai pu découvrir le logiciel de comptabilité INFOG

INTRODUCTION  Le paysage bancaire à connu ces dernières années une très grande évolution qui s’exprime par les mutations importantes que connait notre système bancaire en direction de véritables mécanismes de marché se sont traduites par : •Une libération importante de tarifications des différents produits et services bancaires (intérêts débiteurs et créditeurs, commissions, dates de valeur, variation du taux de marché monétaire…) •Le lancement progressif de nouveaux produits financiers en matière

comptabilité. Le service comptabilité a pour mission d’effectuer l’ensemble des opérations comptables de l’entreprise. A savoir : * Le livre journal * Le compte d’exploitation * Le bilan. En plus de faire la comptabilité client, la comptabilité des immobilisations, la gestion de la trésorerie, du suivi des comptes bancaires etc. Celui-ci devra effectuer des tâches administratives telles que, la gestion des stocks ou la paie… Le personnel de ce service est composé d’une seule personne :

B) Lettrage et rapprochement bancaire Après les étapes préliminaires de codifications et de saisies, il faut effectuer le rapprochement bancaire. Dans le cabinet, on comptabilise les mêmes opérations financières (compte tenu de l’entreprises) que la banque. Cet état de rapprochement* consiste à vérifier que le solde du compte banque de notre comptabilité est identique à celui du relevé bancaire, mois par mois. Il est en effet rare que ceux-ci coïncide. En effet, les chèques émis en fin de

d'être beaucoup plus fine. La profession a donc évolué en technicité avec l'aide d'outils de gestion. Le Trésorier s'occupe ainsi de la gestion des risques à travers le contrôle des règlements effectués et les créances accordées grâce au suivi de leur compte individuel. L'importance d'une gestion quotidienne de la trésorerie se situe dans le fait qu'elle permet d'avoir chaque jour une idée des soldes de la trésorerie afin d'opérer des décisions adéquates pour les transactions. L'absence de gestion efficiente

professeur encadrant. Je le remercie d’avoir accepté de m’encadrer sur ce projet. Mme Dounia TOURAK : Que je tiens à remercier pour son encadrement et ses conseils malgré ses responsabilités et préoccupations dans le service de la Médiation Bancaire. L’ensemble des professeurs de droit à l’université Mundiapolis , pour leur enseignement et leur compétence , ainsi que toutes les personnes travaillant à l’administration pour leur écoute, disponibilité et gentillesse. Enfin, je ne saurais

l’exercice comptable d’une année et on débute la saisie pour une nouvelle année, il faut saisir le report à nouveau dans le journal des à nouveaux en utilisant la balance partielle. Lors de la saisie on utilise que les comptes de la classe 1 à 5, à la date du 01/01/N. A la fin de la saisie, il reste une différence de centimes qui sont enregistré dans le compte « 658 » ou « 758 », pour solder l’écriture. Code Journal | Date | Libellé | N° de compte | Débit | Crédit | AN | 01/01/2012

états périodiques, le suivi des comptes clients (pointage, lettrage justification de solde), règlement des fournisseurs, des devis, des remise de chèques en banque, des bulletins de paies, répondre aux appels téléphonique, créer des tableaux pour la relance des retenue de garanties et pour le calcul des heures des ouvriers pour les paies ainsi que d’imputer et comptabiliser les opérations de trésorerie puis les contrôler afin d’établir un état de rapprochement bancaire. Parmi les diverses tâches

l’entreprise SAFI 1 ➢ 2-Organisation comptable 1 ➢ 3-Organisation informatique 3 II – Les travaux effectués ➢ 1-La saisie des règlements 4 ➢ 2-La gestion de la caisse 5 ➢ 3-Rapprochement et contrôle bancaire 5 Deuxième Partie : Stage dans l’entreprise Teltech I – Présentation de l’entreprise Teltech ➢ 1-Fiche signalétique de l’entreprise 6