Traitement Facture Fournisseur

CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT ET FOURNITURES (CODEF) I. DESCRIPTION DES PROCEDURES DU CYCLE D’ACHATS ET TRESORERIE 1. LES PROCEDURES DU CYCLE D’ACHAT 1.1. EXPRESSION DU BESOIN 1.2. SELECTION DES FOURNISSEURS ET PASSATION DE LA COMMANDE 1.3. RECEPTION DES MARCHANDISES 1.4. COMPTABILISATION ET REGLEMENT DE LA FACTURE 2. DESCRIPTION DES PROCEDURES DE TRESORERIE 2.1. LES PROCEDURES D’ENCAISSEMENT 2.2. LES PROCEDURES DE DECAISSEMENTS 2.3. APPROVISIONNEMENT DE LA CAISSE 2.4. CONTRÔLE DE LA CAISSE II. IDENTIFICATION

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TROISIEME PARTIE : TRAITEMENT DES MISES A LA CONSOMMATION I- MECANISME DE MISES A LA CONSOMMATION………………...26 A/ REGIME……………………………………………………….…...26 B / CYCLE DES MISES A LA CONSOMMATION…………….…...28 II- TRAITEMENT COMPTABLE DES M.A.C…………………………...34 A / DETERMINATION DE M.A.C…………………………………...34 B / ROLE DU SERVICE EXPORT…………………………………...38 C / ROLE DES TRANSITAIRES……………………………………..38 D / TRAITEMENT DES FACTURES………………………………..

Définition de la comptabilité ……….………………………...…….. 17 18 Chapitre II : Missions CIG/SI…………………………………………………. 20 1. Fonctions du CIG/SI.....…...…………………………………………... 20 a. Contrôle des bons de commande achat ……………...………… 20 b. Service Contrôle facture ………………………………………. 25 c. Contrôle des engagements du service PL……………………… 32 2. Missions effectuées………………………………………………...... 40 3. Remarques & recommandations………………………….…………. 50 CONCLUSION………………………………………………………………...... 53 ANNEXES…………………………………………………………………

enregistrer une commande à un fournisseur • enchaîner commande, livraison, facturation et paiement d’un article • suivre l’évolution des stocks de cet article Sauvegardes à faire : diapos des différentes étapes DOCUMENTS Demande d’achat Purchase requisition Ordre d’achat Purchase order Bon de réception Advice of delivery, receipt of goods Entrée en stock Goods receipt DONNÉES DE BASE MASTER DATA Article / Material Fournisseur / vendor Charles Ducrocq 279 Facture fournisseur Invoice from vendor, supplier

5 3.2 Traitement du courrier 6 3.2.1-Traitement du courrier reçu 6 3.2.2-Traitement du courrier départ 6 3.3 La trésorerie 7 3.3.1-Règles de base 7 3.3.2-Tenue de la caisse 7 3.3.3-Protection des disponibilités 7 3.3.4-Emission de chèques 8 3.3.5-Suivi de la trésorerie et rapprochement bancaire 8 3.4 Les achats de marchandises et de frais généraux 9 3.4.1-Commandes 9 3.4.2-Réception des marchandises 9 3.4.3-Réception des factures 9

Présentation du système informatique F) Les activités réalisées 1) Saisie des chèques copropriétaires 2) La gestion d’un immeuble 3) Autre tâches réalisées G) Le thème choisi : « Saisir les factures et les comptabilisées » I. Traitement II. Validation des factures III. Modification d’une facture avant validation Conclusion Remerciements ANNEXES J’ai effectué mon stage dans la société URBANIA LYON qui se situe à 109, rue de la tête d’or 69006 LYON 6éme, durant

par l'édification d'un partenariat industriel d'envergure avec le groupe pakistanais Fauji, portant création d'une usine d'acide phosphorique à Jorf Lasfar. Le Maroc, fournisseur stratégique de Phosphates au Vietnam Le Premier ministre vietnamien, M. Phan Van Khai, a exprimé la volonté de son pays de faire du Maroc un fournisseur stratégique des dérivés de phosphates, lors d'une rencontre tenue, jeudi à Casablanca, avec le collège directoire du Groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP). OCP

1 L’importance du classement................................................................................... 5 3.2 Traitement du courrier ................................................................................................. 6 3.2.1-Traitement du courrier reçu................................................................................... 6 3.2.2-Traitement du courrier départ ............................................................................... 6 3.3 La trésorerie

1) Classement des dossiers Dès le premier jour, les travaux de rangement de dossiers m’ont été confiés. Tout d’avord le traitement de dossiers que les clients nous faisaient parvenir, en fonction des couleurs des chemises réservées aux différents journaux dans lesquels les pièces allaient être enregistées : factures d’Achats dans la chemise orange, factures de vente dans la chemise beige, bordereaux de remise de chèques, de versement d’epèces dans la chemise bleue destinée au journal de