Virement Bancaire

composé de 2 collaborateurs : Madame Foret Fabienne et Madame Poret Delphine. J’ai pu acquérir de l’expérience grâce à la pratique, en effectuant différentes tâches comme des enregistrements dans des journaux, des lettrages, des rapprochements bancaires… et ceci sur différents clients (donc différentes méthodes pour aborder les tâches ou les difficultés rencontrées). J’ai choisi d’expliquer : « Le Suivi d’un Dossier Client ». Cette tâche semble fastidieuse, mais elle est indispensable pour

l’entreprise a effectué les opérations suivantes : 02 / 01 : Règlement du loyer 600dh par chèque bancaire ; 03 / 01 : Achat stocké de ramettes de papier A3 à crédit 1 800dh, règlement par chèque bancaire ; 05 / 01 : Règlement d’une prime d’assurance par chèque bancaire : 560dh ; 08 / 01 : Règlement de la quittance d’électricité : 500dh en espèces ; 09 / 01 : Règlement de la note de téléphone par virement bancaire : 560dh ; 10 / 01 : Achat d’une voiture à usage professionnel : 180 000dh ; règlement dans

réalisation En observation Avec de l’aide En autonomie Lundi - Virement bancaire. - Standard - Saisie des factures - Saisie des Bon de livraison     Mardi - Fiche des temps - Courriers - Rapprochement bancaire    Mercredi - Création de factures - Mise à jour tableau Excel concernant l'archivage   Jeudi - Archivage -Classement - Pointage horaire salariés - Lettrage     Vendredi - Virement bancaire  FICHE DESCRIPTIVE D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

d’électricité, les factures de téléphone, réglées soit par chèque bancaire, par effet de commerce ou par virement bancaire suivant leur date de facturation. Les factures d’achat réglées en espèces ne sont pas prises en considération dans ce dossier. 1.2. Dossier Ventes Il comprend toutes les factures de vente quelque soit leur mode de règlement, c'est-à-dire qu’elles soient réglées en espèces, par chèque, par effet ou par virement, et sont classées selon leur numéro de facture. 1.3. Dossier Caisse

être rangés ou s’ils sont partiellement en vrac. C’est alors un travail parfois long au vu du nombre important de papiers remis par le client. Il faut tout d’abord classer les documents en factures d’achats, de ventes (s’il y en a), en relevés bancaires, feuilles de caisse (s’il y en a) et frais généraux (qui nous aideront à saisir la banque). Une fois ce premier tri effectué vient alors le moment d’ordonner chacune de ces sous-catégories dans l’ordre chronologique. La partie préparation des

PRISE EN CHARGE ET RECOUVREMENT • enregistrement comptable, • envoi au débiteur de l’avis des sommes à payer, • encaissement du règlement du débiteur par remise d’espèces, d’un chèque bancaire ou postal, d'un TIP (Titre Interbancaire de Paiement), par prélèvement ou, pour certaines collectivités, par carte bancaire. L'exécution des dépenses : le rôle respectif de l'ordonnateur et du comptable L’ORDONNATEUR 1) ENGAGEMENT Fait générateur : bon de commande - marché - contrat

principaux services de la banque est la création d’un compte bancaire, qui est un moyen de dépôt, d’épargne et de transaction de liquidité. En effet, le produit ALHISSAB ACHAABI propose l’ouverture d’un compte, l’octroie d’une carte monétaire et l’abonnement au service CHAABI Net et CHAABI Mobile. 1-Le compte bancaire : La création d’un compte bancaire passe par plusieurs étapes : d’abord la création du compte, puis la création de la carte bancaire, du service de réception téléphonique et postale par les

opérations au comptant 2-3-1 Le paiement par carte bancaire Cette carte est liée à un compte bancaire et permet de réaliser un certain nombre d’opérations sur ce compte. Ex. règlements à des commerçants, retraits d’espèces à des guichets automatiques, utilisation de la CB de l’entreprise par un commercial pour régler ses frais de déplacement. L'utilisateur doit alors conserver le récépissé de CB comme justificatif comptable. 2-3-2 Le virement bancaire C’est une opération par laquelle le titulaire

importateur. Les crédits documentaires sont régulés par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à travers les Règles et Usances Uniformes Relatives aux Crédits Documentaires (RUU), UCP 600. Les crédits documentaires sont notifiés à travers le virement SWIFT (message télématique). Le Crédit Documentaire est la forme la plus sûre de paiement pour l'exportateur et par conséquent la plus onéreuse pour l'importateur. La garantie de paiement d'un crédit documentaire (irrévocable et confirmé) est pratiquement

d'une personne morale et surtout les commerçants ou les industriels pour faciliter leurs affaires. -Le compte de cheque peut être créditeur ou débiteur. -Le compte de cheque peut recevoir toutes les opérations bancaires : . Dépôts et retraits en espèces. . Dépôts et retraits par virements. . Dépôts et retraits par chèques. Le client qui figure son nom sur la liste noire au BDL ne peut pas ouvrir un compte chèque dans toutes les banques au Liban sauf si le client paye tous les chèques retournés