1) Les activités d’asset servicing : L’asset servicing est une des activités du secteur bancaire, qui a pris une importance croissante dans le secteur au cours de ces dernières années, notamment au travers de la gestion collective. C’est un métier de création et de gestion de produits de placement.
En effet l’une des activités principales de l’asset servicing est la valorisation et la gestion de produits complexes. Ce dernier permet à ses clients de déléguer en toute confiance les aspects techniques et opérationnels relatifs à la valorisation et au middle office de leurs produits dérivés complexes (OTC et structurés), ainsi qu’à l’attribution de la performance et au calcul du risque de leurs portefeuilles.
Par ailleurs, L’asset servicing privilégie des services de conservation et une gestion optimisée pour les titres. Il permet d'accéder à une gamme complète de services d'administration de titres. Gestion de la relation clientèle et du compte. D’ailleurs Caceis est spécialisé dans les activités d'asset servicing : dépositaire-conservation, administration de fonds et services aux émetteurs, pour une clientèle institutionnelle et de grandes entreprises.
1.1) Prestations délivrées :
L’asset servicing propose une gamme complète de services configurés pour accompagner efficacement tous promoteurs d’Opc, sociétés de gestion d'actifs financiers, sociétés d'investissement…ect.
a) La valorisation:
Le dépositaire ouvre et administre des comptes courants de titres pour les teneurs de compte-conservateurs adhérents. Il centralise la conservation des titres et facilite leur transmission entre les intermédiaires financiers en opérant des virements de compte à compte. En effet un dépositaire d'OPCVM , est le gardien de l'ensemble des actifs (titres, espèces, dérivés, opérations de gré à gré, ...). A ce titre il est donc, de facto, conservateur. Mais il est également en charge de valoriser le portefeuille (c'est-à-dire calculer la valeur de la part) de ses clients et