Crise financiere
1- Cas d’un transfert titre : Si la date valeur est supérieure à la date comptable, le système affiche un message d’erreur. Il y a lieu de permettre cette saisie.
2- Permettre à l’utilisateur la possibilité d’éditer un duplicata du certificat de RS cumulé
3- Opération de transfert :
- La comptabilisation d’une opération de transfert émis est erronée : les instances 48940 et 51043 doivent être comptabilisées à leur prix d’acquisition initial et les montants portés aux comptes 48947 et 51047 doivent être corrigés
- le ticket opérateur doit contenir le montant net de la RS
- le montant de la RS ne doit pas figurer au niveau de l’état RS ni au niveau du fichier généré, il doit être affiché seulement au niveau de l’état de gestion par dossier pour les besoins des clients uniquement en cas de demande. 4- L’état courrier pou le cas d’un apurement automatique et partiel d’un MEG : prière inverser les écritures (débit/crédit) au niveau de l’état avec la possibilité de générer ce dernier dans le cas d’un MEG destiné à un service central (généralement différence avec le service caisse centrale « code 87 »).
5- Remboursement BTC (problème d’arrondissement): les totaux de la colonne intérêts bruts et la colonne retenue à la source doivent être identiques au niveau de tous les états (état courrier, avis de remboursement cumulé, avis de remboursement par agence, journal comptable et l’état mensuel de retenue à la source)
6- Etat d’arrêté BTC : ajout du taux de souscription
7- La position globale de quelques lignes est erronée pour une date antérieure 2002/2003
8- La trésorerie et simulation : les titres échus n’existent pas parmi les souches au niveau du masque position titres. Il convient de les afficher.
9- Nantissement : il faudrait permettre de nantir, faire une saisie-arrêt, etc. des titres.
10- Pension livrée : à