Introduction Le thème que j’ai choisi est le suivi des fournisseurs car j’ai principalement effectué des activités concernant les fournisseurs et c’est le thème que je maitrisais le mieux.

Classement des bons de livraison et réception Les bons de livraison et des bons de réceptions sont rangés dans un classeur par ordre alphabétique du nom du fournisseur et par ordre chronologique. Ces bons sont remis par les chefs d’équipes à la fin de leur semaine de chantier ou par les différentes personnes qui ont passé une commande, lorsqu’il y a du matériel livré au dépôt.

Faire viser une facture Les factures ont toujours un double, s’il n’y en a pas, l’original de la facture est photocopié. L’originale de la facture est comptabilisée et rangée dans un classeur au mois daté sur la facture. Le double sera visé, c'est-à-dire qu’il sera remis a un service pour savoir si la facture est à payer ou non pour différentes raisons, par exemple les prix appliqués par le fournisseur sont plus élevés que ceux négociés ou pour des services rendus par le fournisseur jugés mal effectués. Quand une facture a été visée, il est indiqué si la facture est à payer ou non, la date où la facture a été visée et le nom de la personne qui a visée la facture.
Quand le double de la facture a été visé, on reporte le cachet sur la facture originale ce qui permet, de savoir si le fournisseur doit être réglé ou non, lorsque la facture arrive à échéance.
Pour retrouver facilement la facture originale, on effectue une recherche de toutes les écritures dans le logiciel de suivi des règlements. Pour retrouver le numéro interne de la facture. On entre l’auxiliaire par exemple les 4 premières lettres "FDAS" données lors de la création du fournisseur, "F" correspond à la 1ère lettre de fournisseur et "DAS" aux 3 premières lettres du nom du fournisseur pour DASSE. On choisit dans la liste des fournisseurs, le fournisseur correspondant puis on valide. Ensuite on filtre pour retrouver les écritures