Saisie Compte Bancaire

entre M. KAUFMAN Jacky et de M. PIZELLE Stéphane, expert-comptable et commissaire aux comptes ayant également son propre cabinet à Pont-à-Mousson. « SP Expertise & Conseil ». ACTIVITE Le cabinet « SPK Expertise & Conseil » se compose de plus de 300 clients, répartis entre 9 personnes. Il effectue différentes missions pour chacun de ses clients, à savoir : Le suivi de la comptabilité La présentation des comptes annuels L’établissement des déclarations fiscales Le suivi social et juridique

Fournisseur 10 1.1-Saisie règlement chèques (facture) 10 1.2-Saisie chèques homologation 11 1.3-Effets à payer 11 1.3.1-Saisie Règlement effets (facture) 11 1.4-Gestion Des Impayés 12 2-Regelement client 13 2.1-Gestion des effets 13 2.1.1-Saisir effet en portefeuille 13 2.1.2-Création Bordereau remise traites 14 2.2-Chèque Reçu 15 2.2.1-Saisir Des Remises Chèques en Porte Feuille 15 2.2.2-Saisir Des Remises Chèques 16 2.3-Client Espèces 16 2.3.1-Saisie Bordereau versement

principaux concurrents 1.5 Les principaux fournisseurs 1.6 Les différents clients 2. Introduction 2.1 Activités réalisées 2.2 Sources et documentations 2.3 Annonce du plan 3. Développement de la tâche 3.1 Etat de rapprochement bancaire 3.2 Le rapprochement bancaire 3.3 Le développement de la tâche réalisé 4. Conclusion 5. Annexes Présentation de l’entreprise 1.1 Fiche d’identité ….. est une entreprise … (…) qui se situe à ... Les activités vont …………………………………………………

Sage. Documentation Sage. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformité & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement

Sommaire I .Introduction  II. Présentation du Holding Historique Personnel III. Présentation de l'entreprise pour le thème abordé : l’Atelier IV. Thème abordée : l'état de rapprochement bancaire V. Conclusion VI. Mes impressions VII. Annexes Introduction Durant mon stage de cinq semaines dans le Holding S+R , mon tuteur xxxxxxxxx , mon maître de stage , m'a chargé de plusieurs travaux sur différents dossiers. J'ai eu l’occasion de mettre en œuvre mes connaissances

Sommaire INTRODUCTION LE RAPPROCHEMENT DE BANQUE : I. Théorie  A. L’état de rapprochement bancaire B. L’utilité d’un rapprochement bancaire C. Les documents nécessaires II. Pratique  A. Saisie B. Pointage C. Elaboration du rapprochement bancaire CONCLUSION -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction ………………………………………………….. Page 5 Développement …………………………………………….. Page 6 Trie des factures …………………………………………….. Page 6 Saisie comptable …………………………………………… Page 6 et 7 Codification des relevés de comptes ………………….. Page 7 Saisie du relevé bancaire ………………………………… Page 8 Pointage de la banque ………………………………….. Page 8 Lettrage des comptes ……………………………………. Page 9 Conclusion ………………………………………………….. Page 10 Lettre de remerciement Thème traité :

clients, bon de livraison, des relevés bancaires, des avis de cotisations sociales (GARP, URSSAF, RETRAITE…) reçus. Après répartition des pièces, est effectué un classement mensuel dans des pochette sur lesquelles j’inscris le mois correspondant. Exemple : Toutes les factures d’achats du mois de janvier sont classées dans la pochette du même mois. Une fois le tri terminé, on procède à la codification. La codification consiste à inscrire les numéros des comptes à mouvementer sur chaque facture.

 LE RAPROCHEMENT BANCAIRE CABINET ACOREX Remerciements…………………………………….……………….………P2 Introduction…………………………………………………………..….......P3 Présentation de l’entreprise……………………………………….......P4 Organigramme, Historique………….……………………………….....P5 Les Tâches effectuée……………………………………………..…….…P6 et 7 Les Tâches Développée……………………………………….…............P8 et 9 Conclusion…………………………………………………………………….P10 Je tiens avant tout à remercier l’ensemble

RAPROCHEMENT BANCAIRE • • • • • • • Le rapprochement bancaire permet de pointer dans votre comptabilité, les mouvements enregistrés sur vos relevés de compte transmis par la banque. Les rapprochements sont regroupés pour chaque compte dans la liste des rapprochements (Rapprochement Bancaire du menu Traitements). Les rapprochements bancaires d’un même exercice sont dépendants les uns des autres. La date du relevé précédent est la date d’arrêté, et le solde est reporté en relevé précédent. Un relevé