DE MAOILI Djamila

260 mots 2 pages

DE MAOILI Djamila
Le 25 Mars 2015
Annexe :
Bilan, compte de résultat, budget de trésorerie, synthèse de scénarios
A l’entreprise LEANAS Objet : Analyse de la situation prévisionnelle de trésorerie NOTE DE SYNTHESE

J’ai effectué à votre demande une analyse de la situation financière de l’entreprise qui permettra par la suite de comprendre les déficits de trésorerie ainsi que les résultats qui reste positifs.

Le compte de résultat nous permet de voir que l’entreprise reste rentable malgré des soldes bancaires de trésorerie négatifs.

Synthèse de scénarios

Valeurs actuelles :
Optimiste
Pessimiste

Cellules variables :

Ventes en qté
20000
25000
15000

Cellules résultantes :

Résultat 401 205,00 571 173,75 231 236,25

Solde final de trésorerie

Janvier
- 176 867
- 208 682
- 145 052

Février
- 225 497
- 285 610
- 165 385

Mars
- 251 707
- 300 322
- 203 092

Avril
- 300 727
- 327 922
- 273 532

Mai
- 274 647
- 283 887
- 265 407

Juin
- 274 122
- 270 316
- 277 928

A partir de là il nous est possible de demander aux actionnaires d’augmenter leur participation aux capital d’un montant de 60 000€ par exemple. Aussi, puisque nous réglons nos fournisseur sous 30 jours, il serait préférable de faire en sorte que désormais les clients nous règlent au maximum sous 30 jours ce qui permettrait de diminuer le besoin en fonds de roulement.
La simulation faite avec des modifications de délai de paiement client et fournisseur ainsi qu’avec un capital et des disponibilités augmentés de 60 000€ nous permet d’avoir un solde final de trésorerie positif en Mars, Mai

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