Management et gestion uc

389 mots 2 pages

Management et gestion des Unités Commerciale
Devoir n°1

Partie 1 : Les cycles d'exploitations

questions 1) Cycles d'exploitations avec les particuliers

Durée de stockage : 15 jours

Durée crédit fournisseur :30 jours

Durée du cycle d'exploitations : 30 jours

Cycles d'exploitations avec les professionnels

Durée de stockage : 15 jours

Durée crédit fournisseur :30 jours

Durée crédit clients 30 jours
Durée du cycle d'exploitation : 45 jours.

Question 2)

Avec les clients professionnel, l'entreprise à un besoin de financement de 15 jours. En effet, le cycle d'exploitations est d'une durée de 45 jours donc 15 jours potentiellement sans argents de la parts des clients professionnel sur le mois suivant. Alors que dans le même temps, avec des clients particuliers, il y a ressource de financement car les stocks sont vendus dans les 15 premiers jours et payé comptant.

Question 3)

La durée du cycle d'exploitation pour l'activité « ventes aux professionnel » est d'une durée de 45 jours.

Question 4)

La durée du besoin de financement correspondant est de 15 jours.

Partie 2: Les opérations du mois de janvier

Question 1) Les partenaires de Rhône Bricolage par ces opérations sont : -Les salariés -L'État -Les fournisseurs de biens d'équipement -Les fournisseurs de marchandises et prestataires de services -Établissement financiers.

Question 2)

Les opérations qui affectent la trésorerie du mois de janvier sont :

Les ventes au comptant aux particuliers pour 74 000€
L'emprunt à la banque d'une somme de 14 590€
Règlement d'une facture EDF pour 1 243€
Achats au comptant de fourniture administrative pour 1 572€
Règlement de l'impôt sur les société pour 975€
Règlement des salaires pour 6 458€

Calculons la trésorerie de fin de mois

Trésorerie début de période + Encaissement de la période – Décaissement de la période
3496,37 + (74000 + 14590) – (14590+ 1243 +1572 +975+6458)
3496,37 + 88590 – 24838

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