Journal de bord
< LUNDI 30 MAI :
J ai classé par ordre alphabétique et par date les différentes notes de frais des salariés de la société (représentant et cadre de l entreprise). C’est frais sont pris a la charge de l’entreprise.
Le but de cette opération est d’effectuer un remboursement aux salariés sous présentation de justificatif (ticket de péage, billet d avion, frais de restauration, carburant etc.)
J ai saisie les donnés sur le logicielle Excel, afin de permettre le rapprochement avec la comptabilité générale de FP INTERNATIONAL.
Le but est de permettre la justification des charges pour le bilan de fin d année
< MARDI 31 MAI :
J ai continué à saisir les notes de frais des 3 dernier mois de l entrepris sur le logiciel Excel. J ai commencé les rapprochements bancaire a partir de 3 critères *le rapprochement du mois d’avant *le compte de la banque du mois en cour *le compte général du mois en cour
< MERCREDI 1 JUIN :
Comptabilité fournisseur : établir les virements bancaires
<LUNDI 5 JUIN : J ai effectué le rapprochement bancaire de l entreprise du mois de mai avec sa banque. Le but est d amener les compte bancaires au plus proche de la réalité a partir des relever de compte, c'est-à-dire de vérifier la concordance des deux comptes.
<MERCREDI 8 JUIN :
J’ai effectué la relance client. En effet grâce au listing on a pue constater que certaine facture n n’ont pas été régler pas certain client
MARDI 14JUIN :
Saisi sur le logicielle oracle des provisions afin d effectuer le bilan mensuelle
MERCREDI 15 JUIN :
Jai effectué la saisie des encaissements clients .les virement arriver quotidiennement il faut les imputer au facture correspondante sur le compte client. (Par virement et par cheque .Il faut mettre a jour le listing échue et non régler et dois