Rapprochement bancaire

518 mots 3 pages

RAPPORT DE STAGE:

Gestion-Comptabilité

Payet Mathieu
Terminale Comptabilité
2010-2011

Sommaire

I Introduction

II Présentation de l'entreprise :

Organisation de l'entreprise
Service assurés par l'entreprise
Organigramme

III Présentation des tâches quotidiennes

Saisie comptable
Lettrage de compte de tiers

IV Tâche développer : Rapprochement bancaire

V Conclusion

VI Remerciements

VII Annexe

I Introduction:

Ce stage, d'une durée d'un mois, dans lequel je me suis occupé de la comptabilité ma permis de me retrouver en situation de travail autonome et de découverte personnelle tel que le sujet de la tva sur la taxe écologique .

J’ai effectuer comme tâches quotidienne la codification comptable sur les factures (pour une saisie plus rapide), les saisies bancaires et achats fournisseurs .
.
Ce rapport présente le travail que j'ai effectué lors de mon stage au sein de l'entreprise Virtuelle Vision qui s'est déroulé du 03 Janvier au 28 Janvier 2011.

Pendant cette période j'ai pu me familiarisé avec le logiciel de comptabilité EBP ainsi connaître et réalisé certains travaux que réalise la comptable.

En effet ceci s'est avéré très intéressant et très enrichissant pour mon expérience professionnelle . Grâce à ce stage, j'ai travailler sur des projets tels que les tableaux de trésoreries et de caisse.

II Présentation de l'entreprise:

Dénomination: Virtuelle vision

Adresse: 121, Avenue Michel Grandou

Téléphone: 05 53 05 52 70

Email: Contact@VirtuelleVision.com

Activité de l'entreprise: Vente de matériel Informatique - Son - Image Un service de dépannage à domicile ou en magasin Assemblage d'unité informatique Télé Assistance Création de site internet pour Pro et Particulier |

Gérant: Mr Rebiére

Comptable: Mme Rebiére

Personnel de l'entreprise : Cédric Fougerolles (technicien-vendeur informatique) Pierre Farges (technicien-vendeur son et image)

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LE TRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS 1) Enregistrement de l’acquisition d’une immobilisation N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 2… | Immobilisation | Coût d’acquisition | | 44562 | TVA déductible sur immo | TVA | | 404 | Fournisseur d’immo | | Net à payer | Le coût d’acquisition = Prix d’achat + Frais de mise en service – Remise – Escompte 2) Comptabilisation d’une immobilisation avec un versement d’un acompte 2.1) Versement de l’acompte N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 238 | Acompte sur immo | Montant de l’acompte | | 512 | Banque | | Montant de l’acompte | 2.2) Acquisition d’une immobilisation après versement d’un acompte N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 2… | Immobilisation | Coût d’acquisition | | 44562 | TVA déductible sur immo | TVA | | 238 | Acompte sur immo | | Acompte | 404 | Fournisseur d’immo | | Net à payer | 3) Comptabilisation d’une immobilisation avec règlement par effet de commerce 3.1) Création de l’effet de commerce N° du compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | 238 | Acompte sur immo | Net à payer | | 405 | Fournisseur d’immo effets à payer | | Net à payer | 4)….

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Initiation aux techniques bancaires Chapitre IV : L’offre et la demande de monnaie centrale Si une banque de second rang avait la possibilité de créer une monnaie considérée comme un moyen de paiement universel, elle pourrait s’approprier le monde. Autrement dit il est évident que dans la mesure où cet évènement ne se produit pas c’est que le BSR sont obligés (sauf cas particulier) de payer leurs dettes en utilisant une monnaie qu’elle ne crée pas. Cette monnaie est la monnaie émise par la banque centrale. On la nomme monnaie centrale.….

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Risque bancaire
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Rapprochement bancaire
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Enjeux du rapprochement bancaire [modifier] Cela permet de détecter des erreurs lors des enregistrements comme un oubli ou des erreurs commises. En supprimant les différences entre le relevé et la comptabilité pour s'approcher de la réalité, il est possible de détecter : des oublis d'enregistrements, des agios, frais bancaires, que nous découvrons sur l'extrait de compte, des erreurs d'enregistrements comptables, des décalages de certaines opérations connues par l'établissement d'abord et que la banque enregistre après, ou inversement. (Sachant que l'opération comptable peut apparaître le mois suivant sur le relevé bancaire)….

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Rapprochement bancaire
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L’étude à caractère professionnel : Présenter un état de rapprochement bancaire signifie justifier les écarts constaté entre les soldes de deux comptes réciproques. Les comptes réciproques sont les comptes ouverts chez deux agents économiques pour enregistrer leurs relations réciproques. Ce qui emploi chez l’un est ressource chez l’autre et réciproquement.….

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SOMMAIRE Page 02 PREAMBULE Page 03 PRESENTATION.DU LOGICIEL Page 04 SHEMA DU PROCESSUS DE CREATION DU FICHIER COMPTABLE Page 05 SHEMA DES TACHES COMPTABLES Page 06 CREATION ET PARAMETRAGE DU FICHIER COMPTABLE. Page 07 INFORMATIONS / CHOIX DES OPTIONS. Page 13 . PLAN COMPTABLE GENERAL / ANALYTIQUE / REPORTING….

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Rapprochement bancaire
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Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé par le comptable dans le but d’amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c’est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque de la société avec l’extrait de compte de la banque). Avant tout le comptable procède au pointage des écritures du compte de la banque et de la société, ce qui se trouve au crédit d’un côté est au débit de l’autre et inversement pour repérer toute éventuelle erreur et autre omission d’écriture. Le rapprochement bancaire consiste donc à associer (lettrer) les opérations déjà enregistrées dans la société et à la banque afin de faire apparaitre des écritures isolées, c’est-à-dire enregistrées uniquement par la banque ou l’établissement. Dans une première partie nous allons….

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