Conclusion Rapprochement Bancaire

formation dans le cadre d'un contrat en alternance, en qualité d’apprentie-comptable. Mes taches ont été diverses pendant toute cette période. J’ai suivi la tenue de dossiers clients, de la création sur le logiciel comptable CIEL jusqu’à l’état de rapprochement, ainsi que la préparation des documents nécessaires à l’immatriculation d’une nouvelle entreprise telle qu’une Société à Responsabilité Limitée. Ces travaux m’ont permis de suivre toutes les étapes de la saisie et de développer une étude. Le

Fiche signalétique Présentation Historique Organigramme - Service Présentation Organigramme - Introduction - Description et Analyse de l’étude - Conclusion - Annexes Entreprise - Fiche signalétique : Raison sociale : Alliance Healthcare Répartition – Siège sociale Adresse : 222 rue des Caboeufs Forme juridique : SA Code postal :

THÈME DE L’ÉTUDE LE TRAITEMENT D’UNE FACTURE, DE L’ACTE D’ACHAT AU RÈGLEMENT I. Fiche d’identité de l’entreprise p. 1 II. Organigramme de l’entreprise p. 2 III. Introduction p. 3 IV. Présentation de l’étude p. 4 V. Conclusion p. 10 VI. Annexes DÉNOMINATION SOCIALE Chambre de Commerce et d’Industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la Nouvelle ADRESSE DU LIEU DE STAGE 1 avenue du Forum CS 47101 11785

service production IX. service commercial X. l’audit interne                                 Chapitre 2 : Cas pratique : I. les taches que je faire aux sains de la société II. les difficultés rencontrées III. le contrôle interne Conclusion  Annexes  Chapitre 1 : contrôle interne aux seins de L’entreprise I. Présentation du système comptable 1. Présentation générale Les états financiers de la société JAM, arrêtés au 31/12/2010, ont été élaborés Conformément

Classement des documents comptables : Le classement des factures est la première tâche que j’ai réalisée. En fait, le classement facilite l’enregistrement, la vérification et le contrôle des opérations. 2. Etat de rapprochement : Tout d’abord, l’opération de l’état de rapprochement ne se réalise qu’après établir les étapes suivantes : 1er étape : classement J’ai classé toutes les remises des chèques et des effets, les virements et les versements de mois concerné. 2éme étapes : saisie J’ai saisie

effectuées Section 2 : Apports de stage Conclusion première partie Deuxième partie : Les mécanismes de gestion de la trésorerie : cas de BGFIBank Gabon Chapitre I : Suivi et mouvements de trésorerie Section 1 : Gestion des excédents et déficits de trésorerie Section 2 : Sources de financement Chapitre II : Difficultés rencontrées, remarques, suggestions Section 1 : Difficultés rencontrées Section 2 : Cadre d’étude Conclusion deuxième partie Conclusion générale Bibliographie Annexe Lexique

Introduction……………………………………………………………………………………..4 I- La recherche d’un stage………………………………………………………………...5 1) Comment ai-je procédé ? 2) L’entreprise qui m’a accueilli II- Les missions effectuées………………………………………………………………...6 1) Mission principale 2) Missions secondaires Conclusion……………………………………………………………………………...........11 3 REMERCIEMENTS Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à ceux qui m’ont beaucoup appris au cours

de vérifier la fiabilité des informations financières figurant sur les différents comptes. Elle consiste, à chaque arrêté comptable[1], à effectuer un rapprochement des soldes comptables des données issus de deux sources différentes, à savoir la balance générale et la base de gestion. En cas d’écarts constatés sur ces soldes lors de ce rapprochement, on procède à une révision comptable pour en déterminer les origines. A l’issue de cette révision, ces écarts font l’objet d’explications et de régularisations

A - COMPTABILITE 16 1. le classement 16 2. le journal 19 3. Journal Banque 20 4. Journal caisse 21 5. Journal achats 22 6. Journal ventes 22 7. grand livre 23 8. la balance 23 B- FISCALITE 24 1-CNSS 24 2-IR 25 3- TVA 29 4-IS 33 CONCLUSION 37 TROISIEME PARITIE : ANNEXES PRESENTATION DU SECTEUR Le service le plus important que la profession comptable qui puisse offrir au public : c’est la vérification. Cette vérification est

effectivement payé sa facture en totalité ou en partie. Si rien n’est fait, nous annulons cette facture et passons une régularisation, en fin de journée, nous enregistrons toutes les entrées et sorties dans un brouillard de caisse pour en faire le rapprochement avec le caissier lors de son versement et nous rangeons ensuite les pièces de toute la journée dans un chrono de pièce en attente de comptabilisation. A l’hôpital, les enregistrements comptables se font dans le logiciel de comptabilité Sage Saari