Memoire Modélisation Financière

INTRODUCTION Depuis de très nombreuses années, le risque de crédit est l'une des causes majeures de la volatilité des résultats des entreprises et des institutions financières. Comme toute entreprise, un établissement de crédit est exposé à une multitude de risques qui peuvent entraîner sa défaillance et sa faillite. Le risque de crédit est très important pour les banques, les émetteurs d'obligations et leurs investisseurs. Il est soumis à la fois aux cycles économiques, à la conjoncture du secteur

Mémoire Master 2 Finance Faculté Finance, Banque et Comptabilité FROSSARD Maxime Comment adapter les outils de la stratégie et de l’évaluation aux spécificités de l’innovation ? Mots clés : Innovation, méthodes d’évaluation de projets, capital investissement, capital risque, gestion de projets, risque projet, stratégie de développement, analyse financière, modélisation stochastique, options réelles. STRATEGIE ET EVALUATION DE PROJETS D’INNOVATION Mémoire Master Finance FROSSARD Maxime

(Cf. décret du 22/12/2006) une expérience de normalisation des intitulés et des contenus, préservant cependant une indispensable liberté pédagogique, avait été réalisée avec la transformation des Maîtrises de sciences et techniques comptables et financières (MSTCF) en Masters « Comptabilité, contrôle, audit » (CCA). Le succès de cette expérience à conduit à en étendre le principe aux licences professionnelles. Ce document, décrivant les contenus et objectifs de la licence professionnelle « Métiers

* 3.Contours du système à modeliser  * 3.1- Présentation du sujet * 3.4- Etude de l'existant * CHAPITRE II : * Modélisation du projet * 1- Présentation et justification du choix de UML * 1.1-Définition et Historique de UML * 1.3- Comment modéliser avec UML ? * 2- Le concept objet * 3- Modélisation des vues statiques et dynamiques 3.1- Les vues statiques  * * 3.2- Les vues dynamiques.  * CHAPITRE III : * Programmation

LOGISTIQUE FRAGMENTEE A LA LOGISTIQUE SYSTEMIQUE Essai de cartographie du « système logistique » dans la chaîne de valeur Mémoire de recherche de Thierry JOUENNE Soutenu le 17 octobre 2005 Président du Jury : Christian HOARAU Responsable national du Master de recherche en Sciences de Gestion, Pôle Economie et Gestion, CNAM Paris Professeur titulaire de la Chaire Comptabilité Financière et Audit Membres du Jury : Maël BARRAUD Président directeur général, Groupe Influe Pierre GEORGET Directeur général,

Exposé de la problématique III Historique, définition et description du bilan social actuel IV Analyse critique du bilan social 1) Objectif de concertation 2) Objectif de planification 1. 3) Objectif d’information V Modélisation du bilan social de demain 1) Actualisation du bilan social au regard de la législation et des préoccupations sociales 2) Prise en compte des nouvelles dimensions de l’entreprise : le site, le groupe 2. 3) Simplifier la lecture

| | | Filière sciences économiques et gestion Option : Monnaie Finance Banque Mémoire de licence [pic] Mémoire réalisé par : Encadré par  Mlle Nisrine AIT SGHAIR ; Mr Driss FREj Mlle Salma BEL-AFIA; Encadrante Mr Oussama LAAROUSSI Mlle Kaltoum LAJFARI

littérature, la question de la valeur des marques se pose sous plusieurs angles : Comment définir ce qui fait la valeur d’une marque ? Comment faire le lien entre valeur marketing (pour les consommateurs et par rapport aux concurrents) et valeur financière (en termes de flux financiers ou de prix d’achat/vente), entre valeur actuelle et valeur future ? Comment développer mais aussi exploiter la valeur d’une marque ? Les préoccupations sont nombreuses et variées, ce qui explique la grande diversité

.................................... 5 PARTIE 1 MODELISATION DES OPTIONS EXOTIQUES ........................................................................... 7 1. INTRODUCTION CONCERNANT LES MODELISATIONS .................................................................................. 10 1.1 Modélisation à temps discret ........................................................................................................... 10 1.2 Modélisation à temps continu ...............................

réforme SBR, le pilier quantitatif. Pour ce faire, ce projet propose, en premier lieu, une modélisation des passifs qui s’avère nécessaire pour déterminer les lois de rachat, de reversement et de maturité. Ensuite, nous serons amenés à projeter nos cash-flow afin d’évaluer le Best Estimate. Et pour finir, nous allons étudier la sensibilité du capital par rapport à des chocs. Mots clés : SBR, modélisation, projection, rachat, Best Estimate (BE), cash-flow ~ 4 ~ Dédicace Je dédie ce travail