Saisie Compte Bancaire

commissariat aux comptes. Sa clientèle est diverses. Elle est composé de SA, SARL, et de professions libérales. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- J’ai décidé d’orienter mon rapport de stage sur la tâche principale du cabinet : le suivi d’un dossier client, ce choix étant justifié par la diversité du travail. J’y ai découvert beaucoup de choses et approfondi mes connaissances. Ainsi, je pourrais expliquer l’importance de la saisie mensuelle

……………………………..11 Section 2 : Moyens techniques ……………………………….14 PARTIE II. ACTIVITES BANCAIRES ……………………………. 16 Chapitre 1 : Environnement bancaire ………………………………. 17 Section 1 : Autorités de tutelle et de contrôle ……………….. 17 Section 2 : Organes de consultation et de représentation ……19 Section 3 : Statut des établissements de crédit ………………20 Chapitre 2 : Opérations bancaires ……………………………………22 Section 1 : Réception de fonds du public …………………….22 Section

les comptes des entreprises concernées afin d’établir un bilan en fin d’année Assister et conseiller le client dans différents domaines d’ordre juridiques, sociaux, financiers, fiscaux, légaux. a- Organisation comptable du cabinet Plusieurs taches sont effectuées dont : * La saisie des informations : Les différentes pièces comptables sont saisies dans

partagé et multipropriété o Crédit et banque ▪ Carte bancaire ▪ Chèque bancaire ▪ Chèque sans provision ▪ Dates de valeur ▪ Crédit à la consommation ▪ Crédit revolving ▪ Procédure de surendettement ▪ Saisie et ATD ▪ Solde bancaire insaisissable ▪ Le droit au compte ▪ La banque en ligne ▪ Choisir sa banque

Page 2 : Présentation du cabinet Page 3 : Activités Page 4 : Saisie achats/ventes Page 5 : Saisie bancaire Page 6 : Saisie recette Page 7 : Microsoft Office Excel Page 8 : Problématique 1 Page 9 Problématique 2 Page 10 : Remerciements Annexe 1 : Saisie achats Annexe 2 : Saisie bancaire Annexe 3 : Saisie recettes Annexe 4 : Microsoft Office Excel Introduction : A quoi sert la saisie de factures, de relevés bancaires, et de recettes ? En combien de temps se fait un bilan ? J’ai

plusieurs dossier client du début (la saisie des factures), a la fin (bilans). C’est pour cette raison que je vais présenter LE DOSSIER CLIENT. Ce thème vous sera présenté par étapes, dans l’ordre auquel j’ai procédé. Afin de respecter le secret professionnel de l’entreprise les clients s’appelleront X et les fournisseurs Z, ainsi je vais vous présenter un des dossiers en toute confiance vis-à-vis du cabinet comptable. La saisie des factures d’achat La saisie des factures d’achats se fait sur

 Saisie des A nouveaux : Si l’exercice N-1 n’est pas traité dans le même poste ou dans le même logiciel : Il faut saisir au journal AN au 01/01/N la balance de l’exercice N-1 de la (classe 1) à la (classe 5). Les comptes charges (6) et produits (7) ne sont pas comptabilisés ils sont remplacés par le compte (120) en cas de bénéfice ou (129) en cas de perte. Remarque : On faisant la saisie de la balance de N-1, on constate un déséquilibre dans le journal AN. Pour trouver l’équilibre

sein de l’entreprise. Ces deux personnes encadrent les collaborateurs, établissent des lettres de missions, gère le portefeuille des clients et s’occupe de la supervision technique (établissement des lettres de missions, présentations des arrêtés de comptes, conseillers juridique, social, fiscal et gestion…) Le service Social élabore les bulletins de paie, rédige les contrats de travail ou procédures de licenciement, conseille les clients à propos du droit social, émette les charges sociales

était de faire la saisie des relevés de compte courant. Pars la suite cela a été mon activité principale dans l’entreprise. En outre j’ai eu à effectuer d’autre tâches telles que : le classement, les calculs des montants HT et les totaux. Les sociétés dont les saisies ont été faiteseffectuées sont : la Ssociété Ggénérale (SG), le Ccrédit lLyonnais (CL), le cCrédit Mmutuel (CM). ). Elle s’est faite dansPour ses saisies, j’ai utilisé un logiciel comptable appelé COALA. La saisie des relevés bancaires

Le rapprochement bancaire Présenter un rapprochement bancaire signifie justifier les écarts constatés entre les soldes de deux mêmes comptes. Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non encore enregistrées chez l’un ou chez l’autre. Je pars des soldes donnés par le compte 512 – Banque dans l’entreprise et j’arrive au même solde réel qui figure sur le relevé de la banque après la saisie de toutes les opérations manquantes de