La gestion d’un dossier client

La tenue d’un dossier client au sein d’un cabinet d’expertise comptable est typiquement ce que doivent faire les collaborateurs et c’est donc pour cela que ce travail m’a été confié. C’est pour cette raison que j’ai choisi de développer cette tâche. Nous allons voir les différentes étapes et démarches qui s’imposent lors de la gestion d’un dossier client.

Les tâches préalables à la saisie

Tout d’abord, le client doit nous envoyer différents éléments pour nous permettre, mois par mois, de saisir sa comptabilité. Mais si aucune saisie n’a été faite après la fin de l’exercice du client, nous devons avoir en notre possession toutes les factures d’achats et de ventes que ce dernier a réalisé au cours de l’exercice ainsi que de ses mouvements de caisse (la plupart du temps inscrit sur un cahier). Le client doit également nous faire parvenir ses différents relevés bancaires ainsi que ses chéquiers et ses bordereaux de remise de chèques. Pour finir nous devons avoir à disposition les bulletins de paie de tous ses salariés, s’il en possède, et également les différentes déclarations de TVA de l’année. Avec tous ces éléments en main nous devons, avant de commencer à saisir, classer les différentes factures mois par mois. Pour des raisons de facilité nous pouvons les classer ensuite par fournisseurs. Suite à ce travail, qui peut s’avérer long selon le client, nous pouvons commencer la saisie.

La saisie d’un dossier client

Pour ce faire, il faut commencer par ouvrir le logiciel de comptabilité du cabinet c’est-à-dire COALA. La liste de tous les clients s’affiche à gauche, nous sélectionnons alors celui dont on veut saisir la comptabilité. Plusieurs choix s’offre alors à nous mais dans notre cas nous nous servirons uniquement de la case « comptabilité ». Une fois à l’intérieur du dossier client, nous devons enregistrer toute l’année du client dans le cas où rien n’aurait été encore saisi. On choisit alors la période à laquelle