MANUEL D’EDITION DES PIECES
A PARTIR DU MODULE AR

Objet :
Ce manuel a pour objectif d’aider les utilisateurs à l’édition des pièces, établies manuellement dans
AR, à partir de ce même module.
Ces factures sont envoyées aux clients nationaux (clients normaux autres que ceux de DC ). Les clients à l’export, les clients GCCN, les armateurs ainsi que les clients ‘FT’ de SOTREG ne sont pas concernés par ce manuel.
Lexique :
On désigne par pièce ou mouvement, les factures, avoirs, notes de débit.
Utilisateurs concernés
* Services de contrôle de gestion
* Tout autres services ayant pour charge l’édition des factures
Périmètre :
Les unités opérationnelles concernées par ce modèle de facture sont :
Unité
Opérationnell e OCP01_OU
OCP10_OU
OCP90_OU
MP01_OU
MP20_OU
MP40_OU
PB01_OU
EMA01_OU
IMA01_OU
ST01_OU
CER01_OU
SE01_OU

Entité / Unité opérationnelle

filiale / Centre
Comptable

libellé CC

OCP, Siège
DEK, Khouribga
DEG, Youssoufia
MP, Siège
DIS, Safi
DIJ, Jorf
PB, Laayoune
Emaphos
Imacid
Sotreg
Cerphos
Smesi

0001
0010
0090
0201
0220
0240
0901
1101
1201
0401
0601
0501

OCP, Siège Casablanca
OCP, Khouribga
OCP, Youssoufia
MP, Siège
MP, Safi
MP, Jorf
PB, Laayoune
Emaphos
Imacid
Sotreg
Cerphos
Smesi

Les unités opérationnelles de la Direction Commerciale ne sont pas concernées par cette forme d’édition. Pour répondre à leurs besoins spécifiques un modèle approprié sera développé.
La facture édité à partir du module AR a la forme du schéma sous mentionné (Les données entre
« » sont des champs dynamiques. Les autres sont des textes fixes).

1

ENTETE FACTURE COMPORTANT LE SIGLE DE L'ENTITE

ENTITE : « CENTRE DE FACTURATION »(0)
Section Analytique Facturante : « SA » (0ter)
(2), N° : (3)

(0bis), le (1)
DEVISE :
DOIT :

« DEVISE » (4)

« RAISON SO CIAL CLIENT » (10)

PERIODE :

« PERIODE DE FACTURATION » (5)

NOTRE REF. :

« COMMANDE NUMERO » (6)

« ADRESSE CLIENT » (11)