I- PRESENTATION SONIMAC

► NOM : Sonimac

► Localisation : Nevers, rue de Vauzelle.

► NATURE JURIDIQUE :

► SITUATION ACTUELLE DE L’ENTREPRISE : ● Activité : Vente & entretien de chaudière. ● Chiffre d’affaires : ● Effectif : 2 responsables et 4 employés ● Clientèles : ▪ Entreprises ▪ Particuliers ● Concurrents :

► DÉTAIL :

Installée à Nevers dans la Nièvre (58) depuis 1986, la société SONIMAC intervient sur le dépannage, l'entretien, l'installation et le remplacement de votre chaudière fuel et gaz. Notre société intervient aussi sur le ramonage du conduit gaz d'une chaudière, d'un chauffe-eau, d'un chauffe-bain ou d'un radiateur à gaz. L'entretien de votre chaudière à gaz et de votre conduit d'évacuation est obligatoire au moins 1 fois par an. Nous vous proposons une gamme étendue de contrats d'entretien annuels pour chaque type d'appareil (chaudière, chauffe-eau, chauffe-bain, ballon électrique, radiateur, climatisation).

II- L’ÉTAT DE RAPPROCHEMENT

INTRODUCTION

Pendant cette formation dans l'entreprise, j’ai participé à plusieurs activités comptables et de trésorerie : — Suivi des fournisseurs — Le règlement — L’enregistrement des pièces comptables et de trésoreries Et donc, j’ai choisi de parler d’une des activités de la trésorerie qui devait être faite tous les jours.

Cette activité c’est l’état de rapprochement bancaire.

L’état de rapprochement, c’est le contrôle de la relève banque, grâce aux pièces de trésorerie, reçues dans l’entreprise. Il consiste à vérifier l’exactitude des enregistrements de deux comptabilités réciproques, celle du banquier et celle de l’entreprise, qui concerne les mêmes opérations, mais imputées a sens inverse, donc c’est un travail qui demande de la rigueur, et pour moi cela demande du soin et a être logique aussi. Alors, je me devais être rigoureux pour ne pas faire d’erreurs et pour ne pas