Rapport de stage

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  • Publié le : 7 décembre 2010
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II SUIVI D’UN DOSSIER CLIENT

Réception et classement des documents à comptabiliser

Les clients de l’entreprise sont des artisans (boulanger, maçon …), ils nous font parvenir les documents nécessaires a la saisie comptable, c'est-à-dire les facture d’achats et de banque, les relevés de comptes ou les documents du trésor public.
Une fois les documents remis au cabinet, je peux à présentles classer chronologiquement afin que la saisie informatique soit plus pratique et plus rapide. Lors du classement il faut bien tenir compte de l’année, car les clients peuvent malencontreusement nous envoyer des documents des années précédentes.

Transfert du dossier
Afin de permettre aux employés d’effectuer des travaux différents et de travailler sur le même dossier au même moment, chaquedossier clients est enregistré sur une clé USB. Avant de procéder a la saisie, je dois d’abord vérifier si l’état d’avancement et le même que sur le dossier client de l’année précédente. Si ce n’est pas le cas, j’effectue une reprise de dossier qui se trouve sur la clé.

Saisie des achats

Le logiciel de comptabilité utilisé par l’entreprise est « CIEL COMPTA »
Je commence par les achats. Jedois aller sur l’icône « saisie kilomètre » ; une fenêtre s’ouvre. Je choisie l’onglet « AC » pour Achat, puis à côté de la date d’écriture, je saisie le dernier jour du mois, le mois et l’année qui correspond (31/01/2010) pour janvier 2010 (Voir annexe 1 page) Toutes les saisies se font en majuscules.

Sur la 1ere ligne, je tape le jour du document, le numéro de la pièce puis le numéro decompte du fournisseur. Si le fournisseur n’est pas enregistré, je dois alors le créer puis j’entre au crédit le TTC de la somme correspondante.

Sur la 2ème ligne, je saisie le montant de la TVA. Si celui-ci n’est pas indiqué, je dois alors le calculer.
Pour la TVA a 19.6% → HT × 19.6/100
Pour la TVA a 5.5% → HT × 5.5/100
Attention : Je ne dois pas faire TVA ₌TTC – HT car il peut y avoirdes erreurs dans le HT.

Sur la 3ème ligne, je saisie le compte de charges (classe 6). Puis j’entre au débit le HT du de la facture. Si le HT n’y est pas, je dois donc le calculer.
Pour la TVA a 19.6% → HT = TTC/1.196
Pour la TVA a 5.5% → HT = TTC/1.055
Puis j’applique le tampon « comptabilisé » sur la facture pour indiqué qu’elle a était saisie.

Exemple
Date N° de la factureCompte Fournisseur D C
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010 258624
258624
258624
258624 401ORAN
445662
445664
626ORAN ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
0.61
5.12
37.17 42.90

Le compte de TVA de l’entreprise est de - 445662 pour la TVA à 5.5%
-445664 pour la TVA à 19.6%

Saisie des ventes

Après avoir saisie toutes les factures d’achats, je choisisl’onglet « VE » pour vente du journal et je saisie la première facture de vente. (Voir annexe page)
Les factures de ventes sont plus simples que les factures d’achats car le client ne change pas.

Si c’est une petite entreprise qui a beaucoup de clients (comme un plombier) je classe les clients par les 4 premières lettres de leurs noms.
La saisie des ventes suit la même procédure que lasaisie des achats.
Sur la 1ère ligne, j’indique la date des documents, le numéro de pièce, le compte du client.
Ensuite j’appuie sur la touche F7 pour que le libellé s’inscrive automatiquement ; puis je saisie au débit la somme correspondante au TTC.
Sur la 2ème ligne, je tape le compte du produit (classe 7) et le HT au crédit.
Enfin, sur la 3ème ligne, le montant de la TVA correspondant aucrédit.

A présent, je peux appliquer le tampon « comptabilisé » sur la facture.

Exemples
Date N° de la facture Compte Client D C
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010 435
435
435 441GDF
445714
706000 GDF
GDF
GDF 95.68

15.68
80.00

Saisie de la banque

Après avoir comptabilisé la dernière facture de ventes, je remplace « VE » par « BQ ».
Pour saisir la...
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