L’ETAT DE RAPPROCHEMENT

I- LE RELEVES BANCAIRE

Durant mes 8 semaines en entreprise j’ai effectué la saisie du journal de banque à partir du relevé bancaire.
Le relevé bancaire est un document écrit envoyé régulièrement par la banque à son client. Il récapitule les opérations débitrices et créditrices que nous avons effectuées depuis le dernier relevé et indique le solde provisoire de notre compte.
Les entrées d’argent sont inscrites dans la colonne crédit de notre relevé de compte bancaire.
Il s’agit de :
• versements d’espèces sur notre compte,
• virements émis en notre faveur,
• encaissement d’un chèque sur notre compte...

Les sorties d’argent sont inscrites dans la colonne débit de notre relevé de compte bancaire.
Il s’agit de :
• retraits d’espèces,
• virements émis en faveur d’un tiers,
• paiements par chèque,
• prélèvements automatiques, débits de notre carte bancaire,
• commissions et frais bancaires prélevés par notre banque...

II- LE JOURNAL DE BANQUE

Le journal de banque est un document comptable informatique, où l’on y enregistre toutes les pièces de banque, comme les souches de chèques, les chèques reçus des clients ou d’une vente au comptant, les virements…

III- LA SAISIE DES RELEVES BANCAIRE

Pour pouvoir réaliser ce travail j’ai dû tout d'abord trier tous les relevé bancaire de l’année 2011 et les classer par date du plus ancien au plus récents, j’étaischargéaussi de chercher les talons de chèques, des bordereaux de remise de chèques à la banque, des avis de virement, etc.…Et mettre tout sa dans un classeur a l’intercalaire « Banque » que j’avais créé moi-même lors de ma première journée dans la société MARENCE.
Avec l’aide de mon tuteur on a analysé les relevés bancaire un par un, il ma donné des informations essentiel a ma tache avant de me laisser en n’autonomie, on a noté sur mon bloc note les comptes principale dont j’avais besoin, le logiciel, son code et le nom d’utilisateur pour y accédé et