Rapprochement bancaire

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  • Publié le : 14 juin 2011
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SOMMAIRE

-Introduction p2

I-Présentation de l'Entreprise:

A. Fiche descriptive de l'Entreprise p3

B. La clientèle p3

C. Les prestataires p3

D. Organigramme p4

II-Les travaux effectués

1) Classement des factures p5

2) Enregistrement comptable p5

3) Comptabilisation du dossier client p54) Enregistrement des déclarations de TVA p5

5) Le rapprochement bancaire p5

6) Le lettrage des comptes p5

III- Le Thème

A. Rapprochements bancaires et lettrages p6 et p7

- Conclusion p8

- Annexes p9


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Introduction

Dans le cadre de ma formation, je devais effectuer un stage quis’est déroulé du 04 janvier 2010 au 05 février 2010 dans un cabinet d'Expert-comptable:

Cabinet Mignen

Ce cabinet est situé à Béziers dans le département de l’Hérault.

Ce stage avait pour objectifs de me permettre de travailler en situation réelle afin de me rendre plus autonome (chercher seule les informations, organiser mon poste de travail, m’adapter aux habitudes de l’entreprise),plus professionnelle (réaliser les tâches avec exactitude et rigueur) et plus responsable (prendre des initiatives, des engagements et les respecter, évaluer mon travail).

Mais aussi de m’insérer dans un milieu de travail c’est à dire de me donner l’occasion d’un premier contact avec les réalités du monde du travail et de me rendre plus communicative (poser des questions, rendre compte,solliciter une explication…).

Le stage a été effectué dans de très bonnes conditions. Le responsable du stage s'est bien occupé de moi en me donnant du travail mais aussi des documents qui m’ont permis de réaliser mon rapport de stage.

C'est pourquoi ce rapport a été établi selon le schéma suivant, je présenterais tout d'abord l'Entreprise et ses activités.
Ensuite je développe les travauxeffectués durant ma période de stage.

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I- Présentation

de

l'Entreprise

Présentation de l'Entreprise

A-Fiche descriptive de l'Entreprise

Le cabinet Mignen, sis au 126 route de Pézenas 34500 Béziers a été créer à l'initiative de Philipe Mignen Expert-comptable inscrit à l'ordre des Expert-comptable de Montpellier.

B- La clientèle

L'activité du cabinet comporte, de partson historique et des compétences qu'il a pu développer au sein du réseau trois typologies de clientèle.

Une clientèle de proximité: artisans, commerçants, TPE, auprès de laquelle le service se veut de proximité.

Une clientèle étrangère (anglo-saxonne et italienne du fait des langues pratiquées au sein du cabinet et de l'expérience international des membres Experts-Comptables) profil PMIlocalisée principalement en PACA.

Une clientèle spécialisée (aéronautique, médical, franchise et master franchise) liée à expériences propre des associés, d'où découlent des missions d'accompagnement de start-up et de développement national et international d'Entreprise.

C- Les prestataires

Comme toute société d'Expert-comptable et d'Audit, les prestataires sont peu nombreux,
Il convient deciter les besoins majeurs:

Exemple: Prestataires informatique

Le cabinet utilise un logiciel professionnel dédié et performant, (Quadratus) nécessitant cependant:

Des mises à jour (dossiers sociaux et fiscaux, entre autres

Une gestion d'archivage très sécurisée

Un système réseau permettant des différents bureaux de travailler à distance et de centraliser les travaux sur un mêmeserveur. Le cabinet s'appuie donc sur la société d'édition du logiciel et sur un prestataire en charge de la maintenance réseau et de l'archivage.

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D. Organigramme:

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II- Les travaux

effectués

Les travaux effectués:

1) Classement des factures

Avant de procéder à l'enregistrement comptable, j'ai codifié et trier des divers documents en fonction de...
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